附件3： 国际收支网上申报系统 与银行业务系统数据接口规范 （1.2版） 国家外汇管理局 2011年11月
目 录 第1章 前言............................................................................................................ 1 1.1 国际收支网上申报系统简介......................................................................... 1 1.2 接口规范说明.............................................................................................. 2 第2章 数据采集要求与接口原则............................................................................ 7 2.1 数据采集范围.............................................................................................. 7 2.1.1 跨境收支.............................................................................................. 7 2.1.2 货物贸易核查项下境内收付款.............................................................. 9 2.1.3 非货物贸易核查项下境内收付汇........................................................... 9 2.1.4 外汇账户内结售汇................................................................................ 9 2.1.5 单位基本情况表................................................................................... 9 2.2 数据分类................................................................................................... 10 2.2.1 跨境收支、货物贸易核查项下境内收付款和非货物贸易核查项下境内收付汇部分 10 2.2.2 外汇账户内结售汇部分....................................................................... 10 2.2.3 单位基本情况表................................................................................. 10 2.3 数据接口原则............................................................................................ 11 2.4 接口方式的说明........................................................................................ 12 第3章 接口文件命名与报送规范.......................................................................... 14 3.1 银行系统生成的接口文件的命名规则......................................................... 14 3.1.1 跨境收支、境内收付款及单位基本情况表........................................... 14 3.1.2 外汇账户内结售汇数据....................................................................... 15 3.2 接口反馈文件命名规则.............................................................................. 15 3.3 接口文件报送规范..................................................................................... 15 3.3.1 数据报送时间要求.............................................................................. 15 3.3.2 报送及反馈目录规范.......................................................................... 17 3.3.3 接口文件读写与控制要求................................................................... 19 第4章 接口文件格式............................................................................................ 21 4.1 银行系统生成的接口文件格式................................................................... 21 4.1.1 接口控制文件格式.............................................................................. 21 4.1.2 接口数据文件格式.............................................................................. 21 4.2 接口反馈文件格式..................................................................................... 22 4.2.1 接口反馈控制文件格式....................................................................... 22 4.2.2 接口反馈数据文件格式....................................................................... 22 第5章 基础信息数据格式..................................................................................... 24 5.1 涉外收入................................................................................................... 24 5.1.1 数据术语解释..................................................................................... 24 5.1.2 数据格式............................................................................................ 25 5.1.3 数据字典............................................................................................ 26 5.2 境外汇款申请书........................................................................................ 28 5.2.1 数据术语解释..................................................................................... 28 5.2.2 数据格式............................................................................................ 29 5.2.3 数据字典............................................................................................ 30 5.3 对外付款/承兑通知书................................................................................ 32 5.3.1 数据术语解释..................................................................................... 32 5.3.2 数据格式............................................................................................ 33 5.3.3 数据字典............................................................................................ 35 5.4 境内收入申报单........................................................................................ 37 5.4.1 数据格式............................................................................................ 37 5.4.2 数据字典............................................................................................ 38 5.5 境内汇款申请书........................................................................................ 39 5.5.1 数据格式............................................................................................ 39 5.5.2 数据字典............................................................................................ 40 5.6 境内付款/承兑通知书................................................................................ 42 5.6.1 数据格式............................................................................................ 42 5.6.2 数据字典............................................................................................ 43 5.7 外汇账户内结汇........................................................................................ 45 5.7.1 数据术语解释..................................................................................... 45 5.7.2 数据格式............................................................................................ 46 5.7.3 数据字典............................................................................................ 46 5.8 外汇账户内购汇........................................................................................ 48 5.8.1 数据术语解释..................................................................................... 48 5.8.2 数据格式............................................................................................ 49 5.8.3 数据字典............................................................................................ 49 第6章 申报信息数据格式..................................................................................... 52 6.1 涉外收入................................................................................................... 52 6.1.1 数据术语解释..................................................................................... 52 6.1.2 数据格式............................................................................................ 53 6.1.3 数据字典............................................................................................ 54 6.2 境外汇款申请书........................................................................................ 55 6.2.1 数据术语解释..................................................................................... 55 6.2.2 数据格式............................................................................................ 56 6.2.3 数据字典............................................................................................ 57 6.3 对外付款/承兑通知书................................................................................ 58 6.3.1 数据术语解释..................................................................................... 58 6.3.2 数据格式............................................................................................ 59 6.3.3 数据字典............................................................................................ 60 第7章 管理信息数据格式..................................................................................... 62 7.1 境外汇款申请书........................................................................................ 62 7.1.1 数据格式............................................................................................ 62 7.1.2 数据字典............................................................................................ 63 7.2 对外付款/承兑通知书................................................................................ 63 7.2.1 数据格式............................................................................................ 63 7.2.2 数据字典............................................................................................ 64 7.3 境内收入申报单........................................................................................ 65 7.3.1 数据格式............................................................................................ 65 7.3.2 数据字典............................................................................................ 66 7.4 境内汇款申请书........................................................................................ 67 7.4.1 数据格式............................................................................................ 67 7.4.2 数据字典............................................................................................ 68 7.5 境内付款/承兑通知书................................................................................ 70 7.5.1 数据格式............................................................................................ 70 7.5.2 数据字典............................................................................................ 71 7.6 外汇账户内结汇—管理信息....................................................................... 72 7.6.1 数据术语解释..................................................................................... 72 7.6.2 数据格式............................................................................................ 73 7.6.3 数据字典............................................................................................ 73 7.7 外汇账户内购汇—管理信息....................................................................... 74 7.7.1 数据术语解释..................................................................................... 74 7.7.2 数据格式............................................................................................ 74 7.7.3 数据字典............................................................................................ 75 第8章 单位基本情况表数据格式.......................................................................... 76 8.1 数据术语解释............................................................................................ 76 8.2 数据格式................................................................................................... 77 8.3 数据字典................................................................................................... 78 第9章 代码编制规则............................................................................................ 81 9.1 组织机构代码............................................................................................ 81 9.2 申报号码................................................................................................... 83 第10章 代码表...................................................................................................... 85 10.1 国家和地区代码表..................................................................................... 85 10.2 交易编码表............................................................................................... 93 10.2.1 国际收支交易编码表（收入）............................................................ 94 10.2.2 国际收支交易编码表（支出）............................................................ 99 10.2.3 资本项目项下交易编码（收入）....................................................... 105 10.2.4 资本项目项下交易编码（支出）....................................................... 107
第1章 前言1.1 国际收支网上申报系统简介“金宏工程”是国家重点规划建设的十二大电子政务系统之一。“金宏工程”由国家发展和改革委员会、国有资产监督管理委员会、财政部、中国人民银行、商务部、海关总署、国家外汇管理局、国家统计局等八个部门共同参与。金宏工程外汇局子项 （以下简称“外汇金宏系统”）将为国家宏观经济管理提供相关信息，其中国际收支申报数据是外汇金宏系统的重要数据基础之一。 国际收支网上申报系统、消息传输系统（简称MTS）均是外汇金宏系统的子系统，国际收支网上申报系统由外汇局版软件、银行版软件、企业版软件组成。除消息传输系统外，其它软件全部集中部署在总局。银行版软件主要为银行提供申报数据的采集和企业网上申报审核功能；外汇局版软件主要为各级外汇局提供业务监管和查询统计分析功能。企业版软件部署在互联网上，主要为申报主体提供收入网上申报功能。消息传输系统根据需要部署在总局、分局和银行，主要提供上述系统间的数据交换和通信传输功能。系统示意图如下： file:///C:/Users/caspa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 1.2 接口规范说明根据外汇金宏系统建设需要和外汇局的实际情况，外汇金宏系统需要采集国际收支申报数据。为便于数据采集，国家外汇管理局以《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范（1.1版）》（汇综发[2010]122号文附3）为基础进行修订，形成了《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范（1.2版）》（本接口规范），以规范银行接口程序的实现。修订具体内容如下： 一、 对规范名称进行了修改 《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范（1.1版）》改为《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范（1.2版）》。 二、 修订了数据采集范围 （一）扩大境内收付款数据采集范围。境内收付款数据采集范围在包含原货物贸易核查项下境内收付汇（原文为贸易进出口核销项下所需的境内收付汇）外，增加了货物贸易核查项下人民币收付款、非货物贸易核查项下的境内收付汇数据（其中收汇仅基础信息）。 境内居民（包括机构和个人）之间通过境内银行办理的货物贸易核查项下外汇和人民币收付款，收付款双方均需填写境内收付款凭证；办理的非货物贸易核查项下外汇收付款，由付款方填写《境内汇款申请书》或《境内付款／承兑通知书》，收款方无需填写《境内收入申报单》。 境内银行除报送上述凭证涉及的收付款信息外，还需报送无需填写《境内收入申报单》凭证的境内外汇收入的基础信息。 （二）取消《出口收汇核销专用联信息申报表》（境外收入）数据采集，即取消了出口收汇核销专用联（境外收入）—核销专用信息接口文件。 （三）增加外汇账户内结售汇数据采集。外汇账户内结售汇数据包括：1、机构将其持有的外汇账户或个人将其持有的资本项目外汇账户内的外汇结汇成人民币；2、用人民币购汇后进入机构持有的外汇账户或个人持有的资本项目外汇账户。 三、 具体调整内容 | 原接口文件 | | | 涉外收入申报单-基础信息 | 1．增加付款人名称校验内容。申报主体收到来自境外的款项，境内收款银行应当在基础信息中的对方付款人名称前添加“（JW）”字样；如果为境内居民收到来自境内非居民的款项，境内收款银行应当在基础信息中的对方付款人名称前添加“（JN）”字样。 | | 涉外收入申报单-申报信息 | 1．将“本笔款项是否为出口核销项下收汇”调整为“本笔款项是否为保税货物项下收入”。 | 2．将原“出口收汇核销专用联（境外收入）—核销专用信息”中的收汇类型调整到“涉外收入申报单-申报信息”接口文件中，并命名为“收入类型”栏目，其后选项包括：福费廷、出口保理、出口押汇、出口贴现、其他。 | 3．将“如果本笔款项为外债提款，请填写外债编号”调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”。具体校验规则详见数据字典。 | | 出口收汇核销专用联（境外收入）—核销专用信息 | | | 出口收汇核销专用联信息申报表（境内收入）-基础信息 | | | | 出口收汇核销专用联信息申报表（境内收入）-核销信息 | | | 3．将“本笔款项是否为出口核销项下收汇”调整为“本笔款项是否为保税货物项下收入”。 | 4．“出口收汇核销单号码”和“收汇总金额中用于出口核销的金额”数据项不再使用，按空（指不赋值）保留该数据项。 | 5．将“境内收汇类型”调整为“境内收入类型”，选项中“特殊经济区域”拆分为“保税区、出口加工区、钻石交易所、其他特殊经济区域”，删除“福费廷业务”、“无追索权出口保理业务”，“汇路引起出口项下的跨境收汇”调整为“汇路引起出口项下的跨境收入”，“其他出口项下收汇”调整为“其他”。具体校验变化详见数据字典。 | 6．增加“外汇局批件号/备案表号/业务编号”数据项和校验。具体校验规则详见数据字典。 | | 境外汇款申请书-基础信息 | 1．增加收款人名称校验内容。境内申报主体对境外支付款项，境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“（JW）”字样；如果为境内居民向境内非居民付款，境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“（JN）”字样。 | | 境外汇款申请书-申报信息 | 1．将“是否为进口核查项下付款”调整为“本笔款项是否为保税货物项下付款”。 | 2．将原“境外汇款申请书-核销信息”中的“外汇局批件/备案表号”调整到“境外汇款申请书-申报信息”接口文件中，并改为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，具体校验见数据字典。 | | 境外汇款申请书-核销信息 | | 2．“报关单经营单位代码”、“报关单号”、“报关单币种”、“报关金额”、“本次核注金额”、“最迟装运日期”、“外汇局批件/备案表号”数据项不再使用，按空（指不赋值）保留该数据项。 | | 对外付款/承兑通知书-基础信息 | 1．增加收款人名称校验内容。境内申报主体对境外支付款项，境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“（JW）”字样；如果为境内居民向境内非居民付款，境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“（JN）”字样。 | | 对外付款/承兑通知书-申报信息 | 1．将“是否为进口核查项下付款”调整为“本笔款项是否为保税货物项下付款”。 | 2．将原“对外付款/承兑通知书-核销信息”中的“外汇局批件/备案表号”调整到“对外付款/承兑通知书-申报信息”接口文件中，并改为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，具体校验见数据字典。 | | 对外付款/承兑通知书-核销信息 | | 2．“最迟装运日期”、“外汇局批件/备案表号” 数据项不再使用，按空（指不赋值）保留该数据项。 | | 境内汇款申请书-基础信息 | 1． 将“进口付汇核查专用申报号码”调整为“申报号码”。 2． 为满足管理需要并与凭证保持一致，增加“收款人账号”数据项。 | | 境内汇款申请书-核销信息 | | 2．将“进口付汇核查专用申报号码”调整为“申报号码”。 | 3．将“本笔付款是否为进口核查项下付款”调整为“本笔款项是否为保税货物项下付款”。 | 4．在“付汇性质”中增加“其他特殊经济区域”选项，去掉“离岸账户”选项。 | 5．“报关单经营单位代码”、“报关单号”、“报关单币种”、“报关金额”、“本次核注金额”、“最迟装运日期” 数据项不再使用，按空（指不赋值）保留该数据项。 | 6．将“外汇局批件/备案表号”调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，具体校验见数据字典。 | | 境内付款/承兑通知书-基础信息 | 1．将“进口付汇核查专用申报号码”调整为“申报号码”。 | | 境内付款/承兑通知书-核销信息 | | 2．将“进口付汇核查专用申报号码”调整为“申报号码”。 | 3．将“本笔付款是否为进口核查项下付款”调整为“本笔款项是否为保税货物项下付款”。 | 4．“最迟装运日期”数据项不再使用，按空（指不赋值）保留该数据项。 | 5．在“付汇性质”中增加“其他特殊经济区域”选项，去掉“离岸账户”选项。 | 6．将“外汇局批件/登记表号”调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，具体校验见数据字典。 |
调整原则：为尽量减少对接口文件的调整，原则上保留了删除的数据项，在生成接口文件时，这些删除的数据项不赋值即可。 另外，上述调整引起了相应校验规则的变化详见有关数据字典。其中，“外汇局批件号/备案表号/业务编号”和“交易编码”之间增加了关联校验，即资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。 四、 新增外汇账户内结售汇接口文件的命名规则、数据格式和要求 除取消出口收汇核销专用联（境外收入）—核销专用信息接口文件外，原有接口文件的命名规则不发生调整。在此基础上新增了外汇账户内结售汇有关接口文件的命名规则。 具体数据格式和要求详见第5章和第7章有关内容。 五、 交易编码填写范围调整。 原接口规范中“涉外收支交易代码”名称调整为“国际收支交易编码”， 跨境收支部分交易编码填写范围保持不变，仍为国际收支交易编码；货物贸易核查项下境内收付款、非货物贸易核查项下境内收付汇和外汇账户内结售汇部分交易编码填写范围为涉外收支交易代码（《国家外汇管理局信息系统代码标准库（第［２０１０］０１版）》（汇综发[2010]59号））。另外，新增了资本项下交易编码。 第2章 数据采集要求与接口原则2.1 数据采集范围数据采集范围包括五大部分：跨境收支部分、货物贸易核查项下境内收付款（含外汇和人民币）部分、非货物贸易核查项下境内收付汇部分（其中境内收入仅采集基础信息）、外汇账户内结售汇部分以及对公申报主体信息（单位基本情况表）。 2.1.1 跨境收支2.1.1.1 涉外收入数据涉外收入（包括跨境人民币收入）是指所有非银行机构(简称机构)和个人通过中国境内银行以电汇、信汇、票汇、信用证、托收、保函及其他方式从境外收到的款项，以及境内居民通过境内银行从境内非居民收到的款项。 l 涉外收入还应包括： 1． 非居民在境内银行开立的帐户从境外的收款。 2． 从境外向境内银行发出支出指令的涉外收款。 3． 通过记账方式办理援助的涉外收款。 4． 由于非货币黄金出口而从境外收到的款项。 l 涉外收入不包括： 1． 居民付款人从其境内银行账户向居民收款人境内银行账户付款时，由于汇路原因导致居民收款人境内银行账户从境外收到的款项。 2． 中国境内银行自身（银行由于非货币黄金出口而从境外收到的款项应纳入到涉外收入数据接口范围）以及境内银行之间发生的跨境收入。 3． 将外币现钞存入外汇账户。 2.1.1.2 境外汇款数据境外汇款（包括跨境人民币汇款）是指所有非银行机构(简称机构)和个人通过中国境内银行以电汇、信汇、票汇方式办理的对境外付款，以及境内居民通过境内银行以以电汇、信汇、票汇方式向境内非居民支付的款项。 l 境外汇款还应包括以下几种情况： 1． 非居民在境内银行开立的帐户对境外的付款。 2． 通过境内银行对境外发出支付指令的业务。 3． 通过记帐方式办理的对外援助等涉外业务。 4． 与非货币黄金进口相关的对外付款业务。 l 境外汇款不包括： 1． 居民汇款人从其境内银行账户向居民收款人境内银行账户汇款时，由于汇路原因引起的跨境支付。 2． 中国境内银行自身（银行由于非货币黄金进口而向境外汇款应纳入到境外汇款数据接口范围）以及境内银行之间发生的跨境支付。 3． 从外汇账户中提取外币现钞（包括出国取现）。 2.1.1.3 对外付款／承兑数据接口对外付款／承兑（包括跨境人民币对外付款）是指所有非银行机构(简称机构)和个人，通过中国境内银行，以信用证、托收、保函、其他等方式办理的对境外付款，以及境内居民通过境内银行以信用证、托收、保函、其他等方式向境内非居民支付的款项。 l 对外付款／承兑还应包括以下几种情况： 1． 非居民在境内银行开立的账户对境外的付款。 2． 通过境内银行对境外发出支付指令的业务。 3． 通过记帐方式办理的对外援助等涉外业务。 4． 与非货币黄金进口相关的对外付款业务。 l 对外付款／承兑不包括： 1． 居民付款人从其境内银行账户向居民收款人境内银行账户付款时，由于汇路原因引起的跨境支付。 2． 中国境内银行自身（银行由于非货币黄金进口而向境外付款/承兑应纳入到对外付款/承兑数据接口范围）以及境内银行之间发生的跨境支付。 3． 从外汇帐户中提取外币现钞（包括出国取现）。 2.1.2 货物贸易核查项下境内收付款指境内机构(境内银行自身除外)和个人通过我国境内银行办理的对境内保税区、出口加工区、钻石交易所等特殊经济区域以及境内深加工结转等（以下统称境内特殊经济区、深加工结转）境内收支。 2.1.3 非货物贸易核查项下境内收付汇指境内居民（包括机构和个人）之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务，由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款／承兑通知书》凭证，收款方无需填写《境内收入申报单》凭证。境内银行除报送上述凭证涉及的收付款信息外，还应报送无需填写《境内收入申报单》凭证的境内外汇收入的基础信息。 因此，非贸易核查项下的付汇业务应按照境内汇款申请书和境内付款/承兑通知书要求生成基础信息和管理信息数据文件；非贸易核查项下的收汇仅按照境内收入申报单—基础信息的要求生成基础信息数据文件，非贸易核查项下境内收入申报单—管理信息数据不需报送。 2.1.4 外汇账户内结售汇外汇账户内结售汇数据包括：1、机构将其持有的外汇账户或个人将其持有的资本项目外汇账户内的外汇结汇成人民币；2、用人民币购汇后进入机构持有的外汇账户或个人持有的资本项目外汇账户。 2.1.5 单位基本情况表银行收集首次在本银行办理涉外收付款业务的对公申报主体信息，同时补充该申报主体在本银行的开户信息等，这两部分信息构成单位基本情况表。 2.2 数据分类2.2.1 跨境收支、货物贸易核查项下境内收付款和非货物贸易核查项下境内收付汇部分交易类接口数据分成三大类：基础信息、申报信息、管理信息。 1、基础信息 跨境收支、货物贸易核查项下境内收付款和非货物贸易核查项下境内收付汇交易中必须来自于银行自身计算机处理系统的信息。 2、申报信息 申报单中由申报主体填写的除管理信息外的信息。 3、管理信息 因管理需要由申报主体填写的信息。 各交易的基础信息、申报信息和管理信息是通过申报号码来关联的。 2.2.2 外汇账户内结售汇部分交易类接口数据分成两大类：基础信息、管理信息。 1、基础信息 外汇账户内结售汇交易中必须来自于银行自身计算机处理系统的信息。 2、管理信息 因管理需要由申报主体填写的信息。 各交易的基础信息和管理信息是通过申报号码来关联的。 2.2.3 单位基本情况表单位基本情况表由两部分信息组成：基础信息和开户信息。 单位基本情况表的基础信息——包括组织机构代码、组织机构名称、住所/营业场所、邮政编码、单位地址、常驻国家/地区、行业属性、经济类型、是否特殊经济区内企业/特殊经济区类型、外方投资者国别/地区、申报方式、交易用eMail、联系用eMail、备注。其中，组织机构代码、组织机构名称、住所/营业场所、常驻国家/地区、行业属性、经济类型、是否特殊经济区内企业/特殊经济区类型、外方投资者国别/地区为为关键要素。 单位基本情况表的开户信息——包括该企业开户银行的金融机构标识码、单位联系人、单位联系电话、单位传真。 2.3 数据接口原则- 基础信息必须通过接口导入。申报信息、管理信息、单位基本情况表是否使用接口由银行自行决定。 - 基础信息接口报送必须在业务发生后的第一个工作日（T+1）中午12：00之前完成。 - 接口数据的修改、删除必须通过接口来完成。 - 接口数据应符合各类数据的校验规则。申报号码允许跳号，不允许重号，也不允许已删除的申报单号码再次使用。所有金额都只保留到个位，小数部分四舍五入。在涉外收入申报单—基础信息中，要求结汇金额、现汇金额、其它金额之和不能大于收入款金额。如果因为四舍五入原因无法满足该校验要求，应以收入款金额为准，调整结汇金额、现汇金额或其它金额中的一项。对支出来说，应以付款金额为准，调整购汇金额、现汇金额或其它金额中的一项。 - 基础信息中组织机构代码、个人身份证件号码、币种、金额修改，该笔申报信息/管理信息将重新申报。如果基础信息中组织机构代码、个人身份证件号码发生改变或者申报主体的对公、对私属性改变，银行应先将原基础信息删除，并说明删除原因，然后按新的申报号码重新生成基础信息并进行申报。若只是币种、金额修改，则可以先将原基础信息删除，并说明删除原因，然后按新的申报号码重新生成基础信息并进行申报,也可以在原基础信息基础上对申报信息/管理信息重新申报。 - 如果企业的单位基本情况表中无某网点的开户信息，则企业在该网点的申报信息将无法导入。 - 针对同一接口控制文件所包含各类接口数据文件：跨境收支及贸易进出口核销所需的境内收付汇接口数据文件中的申报号码不得重复；单位基本情况表接口数据文件中组织机构代码不得重复；每个接口数据文件中记录数不应超过5000条。如果某类接口数据记录数大于5000，要拆分成多个接口数据文件。 - 接口文件采用XML格式。接口文件中的中文字符集采用GB18030，其余使用ASCII字符集。所有接口文件的第一行应为：<?xmlversion="1.0" encoding="gb18030"?> - 银行开发其接口程序时，须按XML语法的规定，将XML保留字符进行替换，如下所示：左栏字符须用右栏对应实体替代。 - 银行接口程序应具有一定的灵活性和扩展性，以适应数据采集范围和相关代码的调整。 2.4 接口方式的说明为便于银行提供数据，保证数据质量，外汇金宏系统主要以接口方式采集相关数据，考虑到银行业务系统建设情况不同，外汇金宏系统提供以下接口方式： 数据类型
基础信息 在基础信息接口程序开发完成前，系统允许银行手工录入基础信息。
在基础信息接口程序开发完成后，所有基础信息必须通过接口导入，不再允许银行手工录入。
申报信息/管理信息 在申报信息/管理信息接口程序开发完成前，系统允许银行手工录入申报信息/管理信息信息。
银行所有业务的申报信息/管理信息接口程序开发完成前，允许银行既可以接口导入也可以手工录入申报信息/管理信息，但对一笔申报单的申报信息/管理信息而言，要么手工要么接口。
银行所有业务的申报信息/管理信息接口程序开发完成后，不能手工录入申报信息/管理信息。对于已经发生的录入业务在启用全接口后，可以通过接口方式进行修改等操作。 各行根据实际情况，针对基础信息和申报信息/管理信息，分别确定一种接口方式，全行统一。 第3章 接口文件命名与报送规范3.1 银行系统生成的接口文件的命名规则 银行系统生成的接口文件名应遵循以下规则： 4位数据类型 + 12位机构号 + 6位日期 + 2位序号，文件扩展名为XML。 数据类型 3.1.1 跨境收支、境内收付款及单位基本情况表BOP + 该系统的类型代码 BOP系统的类型代码含义具体如下： T 接口控制文件 A 涉外收入申报单—基础信息 B 境外汇款申请书—基础信息 C 对外付款/承兑通知书—基础信息 D 境内收入申报单-基础信息 E 境内汇款申请书—基础信息 F 境内付款/承兑通知书—基础信息 G 涉外收入申报单—申报信息 H 境外汇款申请书—申报信息 K 对外付款/承兑通知书—申报信息 N 境外汇款申请书—管理信息 P 对外付款/承兑通知书—管理信息 Q 境内汇款申请书—管理信息 R 境内收入申报单—管理信息 S 境内付款/承兑通知书—管理信息 U 单位基本情况表 3.1.2 外汇账户内结售汇数据JSH + 该系统的类型代码 JSH系统的类型代码含义具体如下： T 接口控制文件 D 结汇申请书—基础信息 E 购汇申请书—基础信息 F 结汇申请书—管理信息 G 购汇申请书—管理信息 U 单位基本情况表 机构号 指消息交换系统部署点或其辖内的银行接口数据产生点的12位金融机构标识码。 日期 格式为YYMMDD 序号 用于一天内有多个接口文件时,从00-99 3.2 接口反馈文件命名规则如果银行接口文件存在错误，接口导入程序将出错信息记录在接口反馈文件里。接口反馈文件名遵循以下规则： 银行接口文件名+ERR，文件扩展名为XML。 例：如果银行接口文件为BOPA11000000010105060101.XML存在错误，则其对应的反馈文件名为BOPA11000000010105060101ERR.XML 3.3 接口文件报送规范3.3.1 数据报送时间要求| 1 | | 解付银行／结汇中转行应于收到解付之日／结汇之日后的第一个工作日（T+1）中午12：00之前，将涉外收入基础数据报送至国家外汇管理局。 | | 2 | | 银行应于对境外汇款发生日后第一个工作日中午12：00之前，将境外汇款申请书—基础信息报送至国家外汇管理局。 | | 3 | | 银行应于信用证／托收／保函等规定的期限内，对境外付款发生日后第一个工作日中午12：00之前，将对外付款/承兑通知书基础信息报送国家外汇管理局。 | | 4 | | 采用接口方式导入涉外收入申报数据的银行应于接到申报主体提供申报数据的当日进行审核，将涉外收入申报单申报信息于第一个工作日中午12：00之前报送国家外汇管理局。 | | 5 | | 采用接口方式导入境外汇款申报数据的银行应于接到申报主体提供申报数据的当日进行审核，将境外汇款申报信息于第一个工作日中午12：00之前报送国家外汇管理局。 | | 6 | | 采用接口方式导入信用证／托收／保函等方式对外付款申报数据的银行应于接到申报主体提供申报信息的当日进行审核，将对外付款/承兑通知书申报数据报送国家外汇管理局。 | | 7 | | 银行应于收入发生日后第一个工作日中午12：00之前，将基础信息报送至国家外汇管理局。 | | 8 | | 银行应于汇款发生日后第一个工作日中午12：00之前，将基础信息报送至国家外汇管理局。 | | 9 | | 银行应于付款发生日后第一个工作日中午12：00之前，将基础信息报送至国家外汇管理局。 | | 10 | | 采用接口方式导入境内收入申报数据的银行应于接到申报主体提供申报数据的当日进行审核，将管理信息于下一个工作日中午12：00之前报送国家外汇管理局。 | | 11 | | 采用接口方式导入境内汇款申报数据的银行应于接到申报主体提供申报数据的当日进行审核，将管理信息于下一个工作日中午12：00之前报送国家外汇管理局。 | | 12 | | 采用接口方式导入境内付款／承兑申报数据的银行应于接到申报主体提供申报数据的当日进行审核，将管理信息于下一个工作日中午12：00之前报送国家外汇管理局。 | | 13 | | 银行应于购汇发生日后第一个工作日中午12：00之前，将购汇申请书—基础信息报送至国家外汇管理局。 | | 14 | | 银行应于结汇发生日后第一个工作日中午12：00之前，将结汇申请书—基础信息报送至国家外汇管理局。 | | 15 | | 采用接口方式导入购汇管理信息的银行应于接到客户提供管理信息的当日进行审核，将购汇管理信息于下一个工作日中午12：00之前报送国家外汇管理局。 | | 16 | | 采用接口方式导入结汇管理信息的银行应于接到客户提供管理信息的当日进行审核，将结汇管理信息于下一个工作日中午12：00之前报送国家外汇管理局。 | | 17 | | 采用接口方式导入单位基本情况表数据的银行应于导入（或录入）申报信息、管理信息之前将相应的单位基本情况表数据报送国家外汇管理局。 |
3.3.2 报送及反馈目录规范MTS针对外汇金宏系统的数据传输应用，提供五种类型的目录，分别是待发送目录、发送历史目录、错误文件目录、接口反馈目录和日志目录。在待发送目录、发送历史目录、错误文件目录、接口反馈目录之下，都有一个令牌文件和控制目录。 | 序号 | | | | | 1. | | 银行接口程序生成的接口数据文件以24位接口控制文件名（不含扩展名）为文件夹，放置在此目录下，等待发送到国家外汇管理局。 | 同一机构的银行接口文件应按接口控制文件名中日期和序号的顺序报送。 | | 2. | | 发送历史目录下按YYMMDD建有日期子目录，每个日期目录下有多个控制目录，存放当日传送成功接口文件。 | 历史目录下的数据文件至少在服务器上保存2周以上，2周以后数据，由各银行自行删除。 | | 3. | | MTS上的外汇金宏系统数据传输应用如果检测到某接口控制文件有错，则整批文件不会发送，并移至错误文件目录； | | | 4. | | 如果接口数据文件在银行版校验后发现存在错误，出错信息将以接口反馈文件的形式以27位接口反馈控制文件名（不含扩展名）为文件夹，存放在接口反馈目录下。 | 接口反馈数据文件中涉及的数据，修改后，须重新命名接口文件后报送。 | | 5. | | | | | 6. | | 待发送目录、错误文件目录中以24位接口控制文件名（不含扩展名）为控制目录，该目录下存放接口控制文件和接口数据文件。待发送目录下的控制目录由银行创建。错误文件目录中的控制目录由MTS创建。 对发送历史目录下每个日期子目录中，以24位接口控制文件名（不含扩展名）为控制目录，该目录下存放接口控制文件和接口数据文件。这些控制目录由MTS创建。 接口反馈目录下以27位接口反馈控制文件名（不含扩展名）为控制目录。该目录下存放接口反馈控制文件和接口反馈数据文件。这种情况下控制目录由MTS创建。 | |
外汇金宏系统的数据传输应用的根目录、待发送目录、发送历史目录、错误文件目录和接口反馈目录路径根据消息传输系统的安装手册（上线时随软件下发）配置。 file:///C:/Users/caspa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif其中，外汇账户内结售汇数据有关目录要求将另行发文通知。 3.3.3 接口文件读写与控制要求银行接口程序应能将接口数据文件按控制目录自动放置消息传输系统的待发送目录，并能自动读取消息传输系统发送历史目录、错误文件目录和接口反馈目录。 银行应将数据报送时间和MTS发送任务执行时间设置一定的时间间隔。 为了保证消息传输系统传输银行接口文件的完整性，将采用基于令牌文件的方式解决银行放置待发送数据和消息传输系统自动传送之间、以及银行读取接口反馈文件与消息传输系统自动接收之间的冲突。令牌文件名为Token.lock 银行在报送接口文件时检查待发送目录下是否有令牌文件，如果有，则不能报送；否则先创建令牌文件，当该批接口文件写入完毕后，再删除该令牌文件。消息交换系统发送时也要先创建令牌文件,发送完成后再删除该令牌文件，防止银行接口程序对发送中的接口文件进行修改。 消息传输系统收到银行版接口反馈文件时，先检查接口反馈目录下是否有令牌文件，如果有，则不能写入；否则，在接口反馈目录下创建令牌文件，待该批接口反馈文件全部写入完毕后，释放令牌，供银行读取。银行读取接口反馈文件时，也应先检查接口反馈目录下是否有令牌文件，如果有，则不能读取，否则创建令牌文件，读取接口反馈文件，读取完毕后再删除该令牌文件防止消息传输系统对该目录下的接口反馈文件进行修改。 历史发送目录和错误文件目录的控制机制同接口反馈目录。
第4章 接口文件格式在接口文件格式描述中使用以下术语： 应用类型 分别为“BOP”和“JSH”。 当前文件类型 本接口文件的文件类型，即“接口文件命名规则”章节中的“数据类型”。 输入/输出 银行系统生成的接口文件为“IN”，接口反馈文件为“OUT” 交易数据 格式详见下面的章节。 4.1 银行系统生成的接口文件格式银行系统生成的接口文件分成：接口控制文件和接口数据文件。 4.1.1 接口控制文件格式<MSG> <APPTYPE>应用类型</APPTYPE> <CURRENTFILE>当前文件类型</CURRENTFILE> <INOUT>输入/输出</INOUT> <TOTALFILES>总文件数</TOTALFILES> <FILES> <FILENAME>文件名</FILENAME> ……列出将导入的所有接口数据文件名 </FILES> </MSG> 4.1.2 接口数据文件格式<MSG> <APPTYPE>应用类型</APPTYPE> <CURRENTFILE>当前文件类型</CURRENTFILE> <INOUT>输入/输出</INOUT> <TOTALRECORDS>总记录数</TOTALRECORDS> <RECORDS> <REC> 交易数据 </REC> …… </RECORDS> </MSG> 4.2 接口反馈文件格式 接口反馈文件分成：接口反馈控制文件和接口反馈数据文件。 4.2.1 接口反馈控制文件格式<MSG> <APPTYPE>应用类型</APPTYPE> <CURRENTFILE>当前文件类型</CURRENTFILE> <INOUT>输入/输出</INOUT> <TOTALFILES>总文件数</TOTALFILES> <FILES> <FILENAME>文件名</FILENAME> ……列出的所有接口反馈数据文件名 </FILES> </MSG> 4.2.2 接口反馈数据文件格式 <MSG> <APPTYPE>应用类型</APPTYPE> <CURRENTFILE>当前文件类型</CURRENTFILE> <INOUT>输入/输出</INOUT> <FORMATERRS>文件格式错误数</FORMATERRS> <FORMATS> <FORMAT>文件格式错误描述</FORMAT> …… </FORMATS> <TOTALRECORDS>总记录数</TOTALRECORDS> <SUCRECORDS>成功的记录数</SUCRECORDS> <FALRECORDS>失败的记录数</FALRECORDS> <ERRRECORDS> <REC> <RPTNO>申报号码/组织机构代码</RPTNO> <ERRFIELDS> <ERR> <ERRFIELD>出错字段英文标识</ERRFIELD> <ERRFIELDCN>出错字段中文标识</ERRFIELDCN> <ERRDESC>出错原因</ERRDESC> </ERR> …… </ERRFIELDS> </REC> …… </ERRRECORDS> </MSG> 如果接口文件格式有错，则文件格式错误数不为0，且有详细的文件格式错误描述。否则，没有文件格式错误描述，只反馈记录出错信息。
第5章 基础信息数据格式
5.1 涉外收入
5.1.1 数据术语解释
| 基础数据项 | | | 申报号码 | 指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码，共计22位。第1至6位为地区标识码; 第7至10位为金融机构代码; 第11至12位为金融机构顺序码；第13至18位为该笔对外付款的支付日期(按年月日顺序排列,如2003年8月28日的日期码为030828); 第19至22位为该银行营业部门的当日业务流水码。银行当日业务流水码不得重号。（流水码编制规则：涉外收入对公：N001～N999，P001～T999，涉外收入对私：U001～W999） | | 收款人名称 | 对公项下指收款人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称； 对私项下指个人身份证件上的名称。 | | 对公／对私 | 如收款人为机构，则选择对公； 如收款人为个人，则选择对私。 | | 组织机构代码（单位代码） | 指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码 | | 个人身份证件号码 | 包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。 | | 中国居民个人／中国非居民个人 | 参见《国际收支统计申报办法》中对中国居民／中国非居民的定义。 | | 结算方式 | 电汇、票汇、信汇、信用证、托收、保函、其他选项七选一 | | 收入款币种 | | | 收入款金额 | | | 结汇汇率 | | | 结汇金额 | | | 人民币账号/银行卡号 | 涉外收入结汇后进入收款人人民币账户/银行卡的账号／卡号。 | | 现汇金额 | | | 外汇账号/银行卡号 | 涉外收入直接进入收款人现汇账户/银行卡的账号／卡号。 | | 其他金额 | | | 其他账号/银行卡号 | 涉外收入以结汇和现汇以外的方式进入收款人相应账户/银行卡的账号／卡号。 | | 国内银行扣费币种 | | | 国内银行扣费金额 | 指国内银行围绕该笔涉外收入发生的，且从该笔涉外收入中扣除费用的金额。 | | 国外银行扣费币种 | | | 国外银行扣费金额 | 指围绕该笔涉外收入发生的，国内银行代国外银行从该笔涉外收入中扣除费用的金额。 | | 付款人名称 | 指境外或境内非居民付款人的名称。申报主体收到来自境外的款项，境内收款银行应当在基础信息中的对方付款人名称前添加“（JW）”（大写英文字符）字样；如果为境内居民收到来自境内非居民的款项，境内收款银行应当在基础信息中的对方付款人名称前添加“（JN）”（大写英文字符）字样。 | | 银行业务编号 | |
5.1.2 数据格式
涉外收入申报单—基础信息的数据格式如下：
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<CUSTYPE>收款人类型</CUSTYPE>
<IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>
<CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>
<CUSTNM>收款人名称</CUSTNM>
<OPPUSER>付款人名称</OPPUSER>
<TXCCY>收入款币种</TXCCY>
<TXAMT>收入款金额</TXAMT>
<EXRATE>结汇汇率</EXRATE>
<LCYAMT>结汇金额</LCYAMT>
<LCYACC>人民币帐号/银行卡号</LCYACC>
<FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>
<FCYACC>外汇帐号/银行卡号</FCYACC>
<OTHAMT>其它金额</OTHAMT>
<OTHACC>其它帐号/银行卡号</OTHACC>
<METHOD>结算方式</METHOD>
<BUSCODE>银行业务编号</BUSCODE>
<INCHARGECCY>国内银行扣费币种</INCHARGECCY>
<INCHARGEAMT>国内银行扣费金额</INCHARGEAMT>
<OUTCHARGECCY>国外银行扣费币种</OUTCHARGECCY>
<OUTCHARGEAMT>国外银行扣费金额</OUTCHARGEAMT>
</REC>
5.1.3 数据字典
涉外收入申报单—基础信息的数据字典：
字段
ACTIONTYPE A－新建 C－修改 D－删除 R-申报无误（银行反馈），预留，暂不用。
ACTIONDESC
RPTNO 编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。 支付日期不能大于系统日期 银行业务流水码规则： 对公为N001—>N999，P001—>……T999 对私为U001—>U999—>V001—>……W999
CUSTYPE C－对公用户 D－对私中国居民 F－对私中国非居民 需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。
IDCODE
CUSTCOD CUSTYPE=C时必输 技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则。
CUSTNM
OPPUSER 必输项,必须以大写英文字符 “（JW）”或“（JN）”开头。
TXCCY
TXAMT
EXRATE
LCYAMT 选输项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
LCYACC 结汇金额、结汇汇率、结汇帐号三个或同时空或同时有值。
FCYAMT 选输项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
FCYACC 如果有现汇金额，则该字段不能为空。 现汇金额、现汇帐号或同时空，或同时有值。
OTHAMT 选输项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。 结汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。 结汇金额、现汇金额、其它金额之和不能大于收入款金额。
OTHACC 如果有其他金额，则该字段不能为空， 其他金额为0，则该字段不应该填写， 其它金额、其它帐号或同时空，或同时有值。
METHOD L－信用证 G－保函 C－托收 T－电汇 D－票汇 M－信汇 O－其他
BUSCODE
INCHARGECCY
INCHARGEAMT 选输项，若输入，则输入的金额必须大于0，且没有小数位。 国内扣费币种、金额必须同时输入。若币种不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应币种不能为空。
OUTCHARGECCY
OUTCHARGEAMT 选输项，若输入，则输入的金额必须大于0，且没有小数位。 国外扣费币种、金额必须同时输入。若币种不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应币种不能为空。
5.2 境外汇款申请书
5.2.1 数据术语解释
| 基础数据项 | | | 申报号码 | 指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码，共计22位。第1至6位为地区标识码; 第7至10位为金融机构代码; 第11至12位为金融机构顺序码；第13至18位为该笔对外付款的支付日期(按年月日顺序排列,如2003年8月28日的日期码为030828); 第19至22位为该银行营业部门的当日业务流水码。银行当日业务流水码不得重号。（流水码编制规则：境外汇款对公：A001～D999，境外汇款对私：J001～K999） | | 汇款人名称 | 对公项下指汇款人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称； 对私项下指个人身份证件上的名称。 | | 对公／对私 | 如付款人为机构，则选择对公； 如付款人为个人，则选择对私。 | | 组织机构代码（单位代码） | 指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码 | | 个人身份证件号码 | 包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。 | | 中国居民个人／中国非居民个人 | 参见《国际收支统计申报办法》中对中国居民／中国非居民的定义。 | | 收款人名称 | 指境外和境内非居民收款人的名称。境内申报主体对境外支付款项，境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“（JW）”（大写英文字符）字样；如果为境内居民向境内非居民付款，境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“（JN）”（大写英文字符）字样。 | | 汇款币种 | | | 汇款金额 | | | 购汇汇率 | | | 购汇金额 | 指汇款人申请汇出的实际付款金额中，向银行购买外汇直接对境外支付的金额。 | | 人民币账号/银行卡号 | 汇款人向银行购买外汇直接对境外支付时银行扣款的人民币账号。 | | 现汇金额 | 汇款人申请汇出的实际付款金额中，直接从外汇账户（包括外汇保证金账户）中支付的金额，汇款人将从银行购买的外汇存入外汇账户（包括外汇保证金账户）后对境外支付的金额应作为现汇金额。汇款人以外币现钞方式对境外支付的金额作为现汇金额。 | | 外汇账号/银行卡号 | 银行以外汇方式对境外付款时扣款的账号／银行卡号，包现汇账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等 | | 其他金额 | 指汇款人除购汇和现汇以外对境外支付的金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。 | | 其他账号/银行卡号 | 银行除购汇和现汇以外其他方式对境外付款时扣款的账号/银行卡号 | | 结算方式 | | | 银行业务编号 | |
5.2.2 数据格式
境外汇款申请书—基础信息数据格式：
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<CUSTYPE>汇款人类型</CUSTYPE>
<IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>
<CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>
<CUSTNM>汇款人名称</CUSTNM>
<OPPUSER>收款人名称</OPPUSER>
<TXCCY>汇款币种</TXCCY>
<TXAMT>汇款金额</TXAMT>
<EXRATE>购汇汇率</EXRATE>
<LCYAMT>购汇金额</LCYAMT>
<LCYACC>人民币帐号/银行卡号</LCYACC>
<FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>
<FCYACC>外汇帐号/银行卡号</FCYACC>
<OTHAMT>其它金额</OTHAMT>
<OTHACC>其它帐号/银行卡号</OTHACC>
<METHOD>结算方式</METHOD>
<BUSCODE>银行业务编号</BUSCODE>
</REC>
5.2.3 数据字典
境外汇款申请书—基础信息数据字典：
字段
ACTIONTYPE A－新建 C－修改 D－删除 R-申报无误（银行反馈），预留，暂不用
ACTIONDESC
RPTNO 编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。 支付日期不能大于系统日期银行业务流水码规则： 对公为A001—>A999—>B001—>……D999 对私为J001—>J999—>K001—>K999
CUSTYPE C－对公用户 D－对私中国居民 F－对私中国非居民 需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。
IDCODE
CUSTCOD CUSTYPE=C时必输 技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则。
CUSTNM 必输项,必须以大写英文字符 “（JW）”或“（JN）”开头。
OPPUSER
TXCCY
TXAMT
EXRATE
LCYAMT 选输项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
LCYACC 购汇金额、购汇汇率、购汇帐号三个或同时空或同时有值。
FCYAMT 选输项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
FCYACC 如果有现汇金额，则该字段不能为空。 现汇金额、现汇帐号或同时空，或同时有值。
OTHAMT 选输项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。 购汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。 购汇金额、现汇金额、其它金额之和应等于汇款金额。
OTHACC 如果有其他金额，则该字段不能为空， 其他金额为0，则该字段不应该填写， 其它金额、其它帐号或同时空，或同时有值。
METHOD
BUSCODE
5.3 对外付款/承兑通知书
5.3.1 数据术语解释
| 基础数据项 | | | 申报号码 | 指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码，共计22位。第1至6位为地区标识码; 第7至10位为金融机构代码; 第11至12位为金融机构顺序码；第13至18位为该笔对外付款的支付日期(按年月日顺序排列,如2003年8月28日的日期码为030828); 第19至22位为该银行营业部门的当日业务流水码。银行当日业务流水码不得重号。（流水码编制规则：境外汇款对公：E001～H999，境外汇款对私：L001～M999） | | 付款人名称 | 对公项下指付款人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称； 对私项下指个人身份证件上的名称。 | | 对公／对私 | 如付款人为机构，则选择对公； 如付款人为个人，则选择对私。 | | 组织机构代码（单位代码） | 指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码 | | 个人身份证件号码 | 包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。 | | 中国居民个人／中国非居民个人 | 参见《国际收支统计申报办法》中对中国居民／中国非居民的定义。 | | 收款人名称 | 指境外和境内非居民收款人的名称。境内申报主体对境外支付款项，境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“（JW）”（大写英文字符）字样；如果为境内居民向境内非居民付款，境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“（JN）”（大写英文字符）字样。 | | 实际付款币种 | | | 实际付款金额 | | | 扣费币种 | 指银行围绕本笔对外付款发生的，需要付款人支付费用的币种。 | | 扣费金额 | 指银行围绕本笔对外付款发生的，需要付款人支付费用费用的金额。 | | 付款币种 | | | 付款金额 | 指付款人支付的金额（付款金额=购汇金额＋现汇金额＋其他金额）。 | | 购汇汇率 | | | 购汇金额 | 指实际对外付款金额中，从银行购买外汇直接对境外支付的金额。 | | 人民币账号/银行卡号 | 付款人向银行购买外汇直接对境外支付时银行扣款的人民币账号。 | | 现汇金额 | 实际对外付款金额中，直接从外汇账户（包括外汇保证金账户）中支付的金额，付款人将从银行购买的外汇存入外汇账户（包括外汇保证金账户）后对境外支付的金额应作为现汇金额。付款人以外币现钞方式对境外支付的金额作为现汇金额。 | | 外汇账号/银行卡号 | 银行以外汇方式对境外付款时扣款的账号/银行卡号，包现汇账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等 | | 其他金额 | 指付款人除购汇和现汇以外对境外支付的金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。 | | 其他账号/银行卡号 | 银行除购汇和现汇以外其他方式对境外付款时扣款的账号/银行卡号 | | 结算方式 | | | 信用证／保函编号 | | | 期限 | | | 开证日期 | | | 银行业务编号 | |
5.3.2 数据格式
对外付款/承兑通知书－基础信息数据格式：
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<CUSTYPE>付款人类型</CUSTYPE>
<IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>
<CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>
<CUSTNM>付款人名称</CUSTNM>
<OPPUSER>收款人名称</OPPUSER>
<TXCCY>付款币种</TXCCY>
<TXAMT>付款金额</TXAMT>
<EXRATE>购汇汇率</EXRATE>
<LCYAMT>购汇金额</LCYAMT>
<LCYACC>人民币帐号/银行卡号</LCYACC>
<FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>
<FCYACC>外汇帐号/银行卡号</FCYACC>
<OTHAMT>其它金额</OTHAMT>
<OTHACC>其它帐号/银行卡号</OTHACC>
<METHOD>结算方式</METHOD>
<BUSCODE>银行业务编码</BUSCODE>
<ACTUCCY>实际付款币种</ACTUCCY>
<ACTUAMT>实际付款金额</ACTUAMT>
<OUTCHARGECCY >扣费币种</OUTCHARGECCY>
<OUTCHARGEAMT>扣费金额</OUTCHARGEAMT>
<LCBGNO>信用证/保函编号</LCBGNO>
<ISSDATE>开证日期</ISSDATE>
<TENOR>期限</TENOR>
</REC>
5.3.3 数据字典
对外付款/承兑通知书－基础信息数据字典：
字段
ACTIONTYPE A－新建 C－修改 D－删除 R-申报无误（银行反馈），预留，暂不用
ACTIONDESC
RPTNO 编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。 支付日期不能大系统日期 银行业务流水码规则： 对公为E001—>E999—>F001—>……H999 对私为L001—>L999—>M001—>M999
CUSTYPE C－对公用户 D－对私中国居民 F－对私中国非居民 需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。
IDCODE
CUSTCOD CUSTYPE=C时必输 技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则。
CUSTNM
OPPUSER 必输项,必须以大写英文字符 “（JW）”或“（JN）”开头。
TXCCY
TXAMT
EXRATE
LCYAMT 选输项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
LCYACC 购汇金额、购汇汇率、购汇帐号三个或同时空或同时有值。
FCYAMT 选输项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
FCYACC 如果有现汇金额，则该字段不能为空。 现汇金额、现汇帐号或同时空，或同时有值。
OTHAMT 选输项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。 购汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。 购汇金额、现汇金额、其它金额之和应等于付款金额。
OTHACC 如果有其他金额，则该字段不能为空， 其他金额为0，则该字段不应该填写， 其它金额、其它帐号或同时空，或同时有值。
METHOD
BUSCODE
ACTUCCY
ACTUAMT
OUTCHARGECCY
OUTCHARGEAMT 允许大于等于0。 无小数位。 若币种不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应币种不能为空。
LCBGNO
ISSDATE
TENOR
5.4 境内收入申报单
5.4.1 数据格式
境内收入申报单—基础信息的数据格式如下：
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<CUSTYPE>收款人类型</CUSTYPE>
<IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>
<CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>
<CUSTNM>收款人名称</CUSTNM>
<OPPUSER>付款人名称</OPPUSER>
<TXCCY>收入款币种</TXCCY>
<TXAMT>收入款金额</TXAMT>
<EXRATE>结汇汇率</EXRATE>
<LCYAMT>结汇金额</LCYAMT>
<LCYACC>人民币帐号/银行卡号</LCYACC>
<FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>
<FCYACC>外汇帐号/银行卡号</FCYACC>
<OTHAMT>其它金额</OTHAMT>
<OTHACC>其它帐号/银行卡号</OTHACC>
<METHOD>结算方式</METHOD>
<BUSCODE>银行业务编号</BUSCODE>
<INCHARGECCY>国内银行扣费币种</INCHARGECCY>
<INCHARGEAMT>国内银行扣费金额</INCHARGEAMT>
</REC>
5.4.2 数据字典
境内收入申报单—基础信息的数据字典：
字段
ACTIONTYPE A－新建 C－修改 D－删除 R－申报无误（银行反馈），预留，暂不用
ACTIONDESC
RPTNO 编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。 银行业务流水码规则：0001—>9999
CUSTYPE
IDCODE
CUSTCOD CUSTYPE=C时必输 技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则。
CUSTNM
OPPUSER
TXCCY
TXAMT
EXRATE
LCYAMT 选输项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
LCYACC 结汇金额、结汇汇率、结汇帐号三个或同时空或同时有值。
FCYAMT 选输项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
FCYACC 如果有现汇金额，则该字段不能为空。 现汇金额、现汇帐号或同时空，或同时有值。
OTHAMT 选输项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。 结汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。 结汇金额、现汇金额、其它金额之和不能大于收入款金额。
OTHACC 如果有其他金额，则该字段不能为空， 其他金额为0，则该字段不应该填写， 其它金额、其它帐号或同时空，或同时有值。
METHOD L－信用证 C－托收 G－保函 T－电汇 D－票汇 M－信汇 O－其他
BUSCODE
INCHARGECCY
INCHARGEAMT 选输项。 若币种不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应币种不能为空。
5.5 境内汇款申请书
5.5.1 数据格式
境内汇款申请书—基础信息数据格式：
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<CUSTYPE>汇款人类型</CUSTYPE>
<IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>
<CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>
<CUSTNM>汇款人名称</CUSTNM>
<OPPUSER>收款人名称</OPPUSER>
<OPPACC>收款人帐号</ OPPACC>
<TXCCY>汇款币种</TXCCY>
<TXAMT>汇款金额</TXAMT>
<EXRATE>购汇汇率</EXRATE>
<LCYAMT>购汇金额</LCYAMT>
<LCYACC>人民币帐号/银行卡号</LCYACC>
<FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>
<FCYACC>外汇帐号/银行卡号</FCYACC>
<OTHAMT>其它金额</OTHAMT>
<OTHACC>其它帐号/银行卡号</OTHACC>
<METHOD>结算方式</METHOD>
<BUSCODE>银行业务编号</BUSCODE>
</REC>
5.5.2 数据字典
境内汇款申请书—基础信息数据字典：
字段
ACTIONTYPE A－新建 C－修改 D－删除 R-申报无误（银行反馈），预留，暂不用
ACTIONDESC
RPTNO 编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+ 支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。 银行业务流水码规则： 001A—>999A—>001B—>……999J
CUSTYPE C－对公用户 D－对私中国居民 F－对私中国非居民
IDCODE
CUSTCOD CUSTYPE=C时必输 技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则。
CUSTNM
OPPUSER
OPPACC
TXCCY
TXAMT
EXRATE
LCYAMT 选输项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
LCYACC 购汇金额、购汇汇率、购汇帐号三个或同时空或同时有值。
FCYAMT 选输项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
FCYACC 如果有现汇金额，则该字段不能为空。 现汇金额、现汇帐号或同时空，或同时有值。
OTHAMT 选输项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。 购汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。 购汇金额、现汇金额、其它金额之和应等于汇款金额。
OTHACC 如果有其他金额，则该字段不能为空， 其他金额为0，则该字段不应该填写， 其它金额、其它帐号或同时空，或同时有值。
METHOD
BUSCODE
5.6 境内付款/承兑通知书
5.6.1 数据格式
境内付款/承兑通知书－基础信息数据格式：
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<CUSTYPE>付款人类型</CUSTYPE>
<IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>
<CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>
<CUSTNM>付款人名称</CUSTNM>
<OPPUSER>收款人名称</OPPUSER>
<TXCCY>付款币种</TXCCY>
<TXAMT>付款金额</TXAMT>
<EXRATE>购汇汇率</EXRATE>
<LCYAMT>购汇金额</LCYAMT>
<LCYACC>人民币帐号/银行卡号</LCYACC>
<FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>
<FCYACC>外汇帐号/银行卡号</FCYACC>
<OTHAMT>其它金额</OTHAMT>
<OTHACC>其它帐号/银行卡号</OTHACC>
<METHOD>结算方式</METHOD>
<BUSCODE>银行业务编码</BUSCODE>
<ACTUCCY>实际付款币种</ACTUCCY>
<ACTUAMT>实际付款金额</ACTUAMT>
<OUTCHARGECCY >扣费币种</OUTCHARGECCY>
<OUTCHARGEAMT>扣费金额</OUTCHARGEAMT>
<LCBGNO>信用证编号</LCBGNO>
<ISSDATE>开证日期</ISSDATE>
<TENOR>期限</TENOR>
</REC>
5.6.2 数据字典
境内付款/承兑通知书－基础信息数据字典：
字段
ACTIONTYPE A－新建 C－修改 D－删除 R-申报无误（银行反馈），预留，暂不用
ACTIONDESC
RPTNO 编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。 银行业务流水码规则： 001K—>999L—>……999T。
CUSTYPE C－对公用户 D－对私中国居民 F－对私中国非居民
IDCODE
CUSTCOD CUSTYPE=C时必输 技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则。
CUSTNM
OPPUSER
TXCCY
TXAMT
EXRATE
LCYAMT 选输项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
LCYACC 购汇金额、购汇汇率、购汇帐号三个或同时空或同时有值。
FCYAMT 选输项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
FCYACC 如果有现汇金额，则该字段不能为空。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
OTHAMT 选输项，但不能小于0。 有其它帐号则其它金额必填。 购汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。 购汇金额、现汇金额、其它金额之和应等于付款金额。
OTHACC 如果有其他金额，则该字段不能为空， 其他金额为0，则该字段不应该填写， 其它金额、其它帐号或同时空，或同时有值。
METHOD
BUSCODE
ACTUCCY
ACTUAMT
OUTCHARGECCY
OUTCHARGEAMT 允许大于等于0。 无小数位。 若币种不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应币种不能为空。
LCBGNO
ISSDATE
TENOR
5.7 外汇账户内结汇
5.7.1 数据术语解释
| 基础数据项 | | | 申报号码 | 指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码，共计22位。编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。 银行业务流水码规则：001U—>999V—>……999W。 | | 银行业务编号 | | | 结汇申请人名称 | 对公项下指结汇人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称； 对私项下指个人身份证件上的名称。 | | 结汇申请人组织机构代码（身份证件号码） | 对公项下指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码； 对私项下包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。 | | 外汇账户账号 | 银行在结汇时扣款的外汇账户账号/银行卡号，包括现汇账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等。 | | 人民币账户账号 | 银行办理结汇后进入收款人人民币账户/银行卡的账号/卡号。如结汇后直接提取人民币现钞，无需填写人民币账户账号。 | | 人民币收款人名称 | 上述人民币账户持有人的名称。如结汇后直接提取人民币现钞，则“人民币收款人名称”应与“结汇申请人名称”相同。 | | 人民币账户开户行 | 上述人民币账户的开户行名称。如结汇后直接提取人民币现钞，无需填写人民币账户开户行。 | | 结汇金额 | 申请结汇成人民币的外汇金额。按原币金额填写，不含扣费金额。 | | 币别 | | | 结汇申请人主体类型 | 在C－对公用户、D－对私中国居民、F－对私中国非居民中选择其一。 | | 汇率 | |
5.7.2 数据格式
外汇账户内结汇－基础信息数据格式：
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<BUSCODE>银行业务编码</BUSCODE>
<CUSTYPE>结汇申请人主体类型</CUSTYPE>
<CUSTCOD>结汇申请人组织机构代码</CUSTCOD>
<IDCODE>结汇申请人个人身份证件号码</IDCODE>
<CUSTNM>结汇申请人名称</CUSTNM>
<FCYACC>外汇账户账号</FCYACC>
<LCYACC>人民币账户账号</LCYACC>
<OPPUSER>人民币收款人名称</OPPUSER>
< OPPBANK>人民币账户开户行</ OPPBANK>
<FCYAMT>结汇金额</FCYAMT>
<FCYCCY >币别</FCYCCY >
<EXRATE>汇率</EXRATE>
</REC>
5.7.3 数据字典
外汇账户内结汇－基础信息数据字典：
字段
ACTIONTYPE A－新建 C－修改 D－删除 R-申报无误（银行反馈），预留，暂不用
ACTIONDESC
RPTNO 编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。 银行业务流水码规则： 001U—>999V—>……999W。
BUSCODE
CUSTYPE C－对公用户 D－对私中国居民 F－对私中国非居民
CUSTCOD CUSTYPE=C时必输。 技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则。
IDCODE CUSTYPE<>C时必输。对私项下包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
CUSTNM 必输项。对公项下指结汇人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称； 对私项下指个人身份证件上的名称。
FCYACC 必输项。银行在结汇时扣款的外汇账户账号/银行卡号，包括现汇账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等。
LCYACC 选输项。银行办理结汇后进入收款人人民币账户/银行卡的账号/卡号。如结汇后直接提取人民币现钞，无需填写人民币账户账号。
OPPUSER
OPPBANK 选输项。上述人民币账户的开户行名称，有人民币账户时必填。
FCYAMT 必输项。申请结汇成人民币的外汇金额。按原币金额填写，不含扣费金额。
FCYCCY 必输项。申请结汇的外汇币种。字母代码,必须在币种代码表里存在。
EXRATE
5.8 外汇账户内购汇
5.8.1 数据术语解释
| 基础数据项 | | | 申报号码 | 指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码，共计22位。编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。 银行业务流水码规则：001X—>999Y。 | | 银行业务编号 | | | 购汇申请人名称 | 对公项下指购汇人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称； 对私项下指个人身份证件上的名称。 | | 购汇申请人组织机构代码（身份证件号码） | 对公项下指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码； 对私项下包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。 当“购汇申请人主体类型”为“对公”时，应填写对公项下的代码，并符合技监局的机构代码编制规则。 | | 人民币账户账号 | 购汇时银行扣款的人民币账号。如购汇申请人持人民币现钞购汇，无需填写人民币账户账号。 | | 外汇账户账号 | 银行为客户办理购汇后进入收款人外汇账户/银行卡的账号/卡号。 | | 外汇收款人名称 | 上述外汇账户持有人的名称。“外汇收款人名称”应与“购汇申请人名称”相同。 | | 外汇账户开户行 | | | 购汇金额（人民币） | | | 购汇币别 | | | 购汇申请人主体类型 | 在“C－对公用户、D－对私中国居民、F－对私中国非居民”中选择其一。 | | 汇率 | |
5.8.2 数据格式
外汇账户内购汇－基础信息数据格式：
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<BUSCODE>银行业务编码</BUSCODE>
<CUSTYPE>购汇申请人主体类型</CUSTYPE>
<CUSTCOD>购汇申请人组织机构代码</CUSTCOD>
<IDCODE>购汇申请人个人身份证件号码</IDCODE>
<CUSTNM>购汇申请人名称</CUSTNM>
<LCYACC>人民币账户账号</LCYACC>
<FCYACC>外汇账户账号</FCYACC>
<OPPUSER>外汇收款人名称</OPPUSER>
<OPPBANK>外汇账户开户行</OPPBANK>
<LCYAMT>购汇金额</LCYAMT>
<LCYCCY>购汇币别</LCYCCY>
<EXRATE>汇率</EXRATE>
</REC>
5.8.3 数据字典
外汇账户内购汇－基础信息数据字典：
字段
ACTIONTYPE A－新建 C－修改 D－删除 R-申报无误（银行反馈），预留，暂不用
ACTIONDESC
RPTNO 编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。 银行业务流水码规则： 001X—>999Y。
BUSCODE
CUSTYPE C－对公用户 D－对私中国居民 F－对私中国非居民
CUSTCOD CUSTYPE=C时必输。 技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则，或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码；
IDCODE CUSTYPE<>C时必输。对私项下包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
CUSTNM 必输项。对公项下指结汇人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称； 对私项下指个人身份证件上的名称。
LCYACC 选输项。购汇时银行扣款的人民币账号。如购汇申请人持人民币现钞购汇，无需填写人民币账户账号。
FCYACC 必输项。银行为客户办理购汇后进入收款人外汇账户/银行卡的账号/卡号。
OPPUSER 必输项。上述外汇账户持有人的名称。“外汇收款人名称”应与“购汇申请人名称”相同。对公项下指结汇人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称； 对私项下指个人身份证件上的名称。
OPPBANK
LCYAMT
LCYCCY
EXRATE
第6章 申报信息数据格式
6.1 涉外收入
6.1.1 数据术语解释
| 申报数据项 | | | 付款人常驻国家（地区）名称 | | | 付款人常驻国家（地区）代码 | | | 申报日期 | 申报主体将完整的《涉外收入申报单》送达银行的日期。 | | 是否为预收货款／退款 | | | 是否为保税货物项下收入 | | | 外汇局批件号/备案表号/业务编号 | 根据本笔收入所涉及的外汇局批件号、备案表号、业务编号进行填写。如果本笔涉外收入涉及外汇局核准件，则优先填写该核准件编号。资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。 | | 交易编码1 | 指本笔涉外收入涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔涉外收入为多种交易性质，则在本交易编码代表最大金额交易对应的国际收支交易性质；如果本笔汇款涉及出口收汇核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理；如果本笔涉外收入为退款，则应填写本笔涉外收入对应原对外付款的国际收支交易编码。 | | 交易编码2 | 指本笔涉外收入涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔涉外收入为多种交易性质，则本交易编码代表次大金额交易对应的国际收支交易性质。 | | 相应币种1 | | | 相应币种2 | | | 相应金额1 | 与申报主体填报的交易编码1相对应。如果本笔涉外收入为多种交易性质，则在本金额为最大金额交易相应金额。如果涉外收入涉及出口收汇核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理。 | | 相应金额2 | 与申报主体填报的交易编码2相对应。如果涉外收入为多种交易性质，则在本金额为除最大金额交易外，涉外收入的其余金额。 | | 交易附言1 | 申报主体对交易编码1所对应的交易性质进行的详细描述。 | | 交易附言2 | 申报主体对交易编码2所对应的交易性质进行的详细描述。 | | 填报人 | | | 填报人电话 | | | 收入类型 | 应根据本笔涉外收入款项涉及的银行贸易融资方式进行填写，其中，“其他”项的含义为除福费廷、出口保理、出口押汇和出口贴现以外的贸易融资方式。 |
6.1.2 数据格式
涉外收入申报单—申报信息的数据格式如下：
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<COUNTRY>付款人常驻国家/地区代码</COUNTRY>
<PAYTYPE>收款性质</PAYTYPE>
<TXCODE>交易编码1</TXCODE>
<TC1AMT>相应金额1</TC1AMT>
<TXREM>交易附言1</TXREM>
<TXCODE2>交易编码2</TXCODE2>
<TC2AMT>相应金额2</TC2AMT>
<TX2REM>交易附言2</TX2REM>
<ISREF>是否保税货物项下收汇</ISREF>
<BILLNO>外汇局批件号/备案表号/业务编号</BILLNO>
<PAYATTR>收入类型</PAYATTR>
<CRTUSER>填报人</CRTUSER>
<INPTELC>填报人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
</REC>
6.1.3 数据字典
涉外收入申报单—申报信息的数据字典：
字段
ACTIONTYPE
ACTIONDESC
RPTNO
COUNTRY
PAYTYPE
TXCODE
TC1AMT
TXREM
TXCODE2 选输 必须在国际收支交易编码表中存在 不能与交易编码1相同， 没有输入交易编码时，相应金额及交易附言不应该填写。 有交易金额2或交易附言2时必填。
TC2AMT 选输 有交易编码2时必填。 两个交易编码对应的金额之和必须等于收入款金额。
TX2REM
ISREF
BILLNO 选输项，资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
PAYATTR 选输项 F-福费廷 T-出口保理 N-出口押汇 D-出口贴现 O-其它
CRTUSER
INPTELC
RPTDATE 必填项，按申报主体真实申报日期填写。申报日期>=申报号码中的日期。
6.2 境外汇款申请书
6.2.1 数据术语解释
| 申报数据项 | | | 收款人常驻国家（地区）名称 | | | 收款人常驻国家（地区）代码 | | | 交易编码1 | 指本笔对境外汇款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔汇款为多种交易性质，则本交易编码表示最大金额交易对应的国际收支交易性质；如果本笔汇款涉及进口付汇核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理；如果本笔汇款为退款，则应填写本笔付款对应原涉外收入的国际收支交易编码。 | | 交易编码2 | 指本笔对境外汇款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔汇款为多种交易性质，则本交易编码表示次大金额交易对应的国际收支交易性质。 | | 相应币种1 | | | 相应币种2 | | | 相应金额1 | 与申报主体填报的交易编码1相对应。如果本笔对境外汇款为多种交易性质，则在本金额为最大金额交易相应金额。如果汇款涉及进口付汇核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理。 | | 相应金额2 | 与申报主体填报的交易编码2相对应。如果对境外汇款为多种交易性质，则在本金额为除最大金额交易外，对境外汇款的其余金额。 | | 交易附言1 | 申报主体对交易编码1所对应的交易性质进行的详细描述。 | | 交易附言2 | 申报主体对交易编码2所对应的交易性质进行的详细描述。 | | 是否保税货物项下付款 | | | 外汇局批件号/备案表号/业务编号 | 根据本笔汇款所涉及的外汇局批件号、备案表号、业务编号进行填写。如果本笔汇款涉及外汇局核准件，则优先填写该核准件编号。 资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。 | | 申请人姓名 | | | 申请人电话 | |
6.2.2 数据格式
境外汇款申请书－申报信息数据格式：
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<COUNTRY>收款人常驻国家/地区代码</COUNTRY>
<PAYTYPE>付款类型</PAYTYPE>
<TXCODE>交易编码1</TXCODE>
<TC1AMT>相应金额1</TC1AMT>
<TXREM>交易附言1</TXREM>
<TXCODE2>交易编码2</TXCODE2>
<TC2AMT>相应金额2</TC2AMT>
<TX2REM>交易附言2</TX2REM>
<ISREF>是否保税货物项下付款</ISREF>
<CRTUSER>申请人</CRTUSER>
<INPTELC>申请人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
<REGNO>外汇局批件号/备案表号/业务编号</REGNO>
</REC>
6.2.3 数据字典
境外汇款申请书－申报信息数据字典：
字段
ACTIONTYPE
ACTIONDESC
RPTNO
COUNTRY
PAYTYPE
TXCODE
TC1AMT
TXREM
TXCODE2 选输 必须在国际收支交易编码表中存在 不能与交易编码1相同， 没有输入交易编码时，相应金额及交易附言不应该填写。 有交易金额2或交易附言2时必填。
TC2AMT 选输 有交易编码2时必填。 两个交易编码对应的金额之和必须等于汇款金额。
TX2REM
ISREF
CRTUSER
INPTELC
RPTDATE 必填项，按申报主体真实填报日期填写。申报日期<=申报号码中的日期。
REGNO 选输项，资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
6.3 对外付款/承兑通知书
6.3.1 数据术语解释
| 申报数据项 | | | 收款人常驻国家（地区）名称 | | | 收款人常驻国家（地区）代码 | | | 交易编码1 | 指本笔对外付款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔对外付款为多种交易性质，则本交易编码表示最大金额交易对应的国际收支交易性质；如果本笔对外付款涉及进口付汇核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理；如果本笔对外付款为退款，则应填写本笔付款对应原涉外收入的国际收支交易编码。 | | 交易编码2 | 指本笔对外付款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔付款为多种交易性质，则本交易编码表示次大金额交易对应的国际收支交易性质。 | | 相应币种1 | | | 相应币种2 | | | 相应金额1 | 与申报主体填报的交易编码1相对应。如果本笔对外付款为多种交易性质，则在本金额为最大金额交易相应金额。如果付款涉及进口付汇核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理。 | | 相应金额2 | 与申报主体填报的交易编码2相对应。如果对外付款为多种交易性质，则在本金额为除最大金额交易外，对外付款的其余金额。 | | 交易附言1 | 申报主体对交易编码1所对应的交易性质进行的详细描述。 | | 交易附言2 | 申报主体对交易编码2所对应的交易性质进行的详细描述。 | | 是否为保税货物项下付款：是，否 | | | 外汇局批件号/备案表号/业务编号 | 根据本笔付款所涉及的外汇局批件号、备案表号、业务编号进行填写。如果本笔付款涉及外汇局核准件，则优先填写该核准件编号。资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符。 | | 联系人姓名 | | | 联系人电话 | |
6.3.2 数据格式
对外付款/承兑通知书－申报信息数据格式：
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<COUNTRY>收款人国别/地区</COUNTRY>
<PAYTYPE>付款类型</PAYTYPE>
<TXCODE>交易编码1</TXCODE>
<TC1AMT>相应金额1</TC1AMT>
<TXREM>交易附言1</TXREM>
<TXCODE2>交易编码2</TXCODE2>
<TC2AMT>相应金额2</TC2AMT>
<TX2REM>交易附言2</TX2REM>
<ISREF>是否保税货物项下付款</ISREF>
<CRTUSER>联系人</CRTUSER>
<INPTELC>联系人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
<REGNO>外汇局批件号/备案表号/业务编号</REGNO>
</REC>
6.3.3 数据字典
对外付款/承兑通知书－申报信息数据字典：
字段
ACTIONTYPE
ACTIONDESC
RPTNO
COUNTRY
PAYTYPE
TXCODE
TC1AMT
TXREM
TXCODE2 选输 必须在国际收支交易编码表中存在 不能与交易编码1相同， 没有输入交易编码时，相应金额及交易附言不应该填写。 有交易金额2或交易附言2时必填。
TC2AMT 选输 有交易编码2时必填。 两个交易编码对应的金额之和必须等于付款金额。
TX2REM
ISREF
CRTUSER
INPTELC
RPTDATE
REGNO 选输项，资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
第7章 管理信息数据格式
7.1 境外汇款申请书
7.1.1 数据格式
境外汇款申请书—管理信息数据格式：
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<IMPDATE>最迟装运日期</IMPDATE>
<CONTRNO>合同号</CONTRNO>
<INVOINO>发票号</INVOINO>
<REGNO>外汇局批件/备案表号</REGNO>
<CUSMNO>报关单经营单位代码</CUSMNO>
<CUSTOMS>
<CUSTOM>
<CUSTOMN>报关单号</CUSTOMN>
<CUSTCCY>报关单币种</CUSTCCY>
<CUSTAMT>报关金额</CUSTAMT>
<OFFAMT>本次核注金额</OFFAMT>
</CUSTOM>
……
</CUSTOMS>
<CRTUSER>填报人</CRTUSER>
<INPTELC>填报人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
</REC>
7.1.2 数据字典
境外汇款申请书—管理信息数据字典：
字段
ACTIONTYPE
ACTIONDESC
RPTNO
IMPDATE
CONTRNO
INVOINO
REGNO
CUSMNO
报关单信息
CUSTOMN
CUSTCCY
CUSTAMT
OFFAMT
CRTUSER
INPTELC
RPTDATE
7.2 对外付款/承兑通知书
7.2.1 数据格式
对外付款/承兑通知书－管理信息数据格式：
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<IMPDATE>最迟装运日期</IMPDATE>
<CONTRNO>合同号</CONTRNO>
<INVOINO>发票号</INVOINO>
<BILLNO>提运单号</BILLNO>
<CONTAMT>合同金额</CONTAMT>
<REGNO>外汇局批件/备案表号</REGNO>
<CRTUSER>填报人</CRTUSER>
<INPTELC>填报人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
</REC>
7.2.2 数据字典
对外付款/承兑通知书－管理信息数据字典：
字段
ACTIONTYPE
ACTIONDESC
RPTNO
IMPDATE
CONTRNO
INVOINO
BILLNO
CONTAMT
REGNO
CRTUSER
INPTELC
RPTDATE
7.3 境内收入申报单
7.3.1 数据格式
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<ISREF>是否保税货物项下收汇</ISREF>
<PAYATTR>境内收入类型</PAYATTR>
<TXCODE>交易编码1</TXCODE>
<TC1AMT>相应金额1</TC1AMT>
<TXREM>交易附言1</TXREM>
<TXCODE2>交易编码2</TXCODE2>
<TC2AMT>相应金额2</TC2AMT>
<TX2REM>交易附言2</TX2REM>
<PAYTYPE>收款性质</PAYTYPE>
<REFNOS>
<REFNO>出口收汇核销单号码</REFNO>
……
</REFNOS>
<CHKAMT>收汇总金额中用于出口核销的金额</CHKAMT>
<CRTUSER>填报人</CRTUSER>
<INPTELC>填报人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
<REGNO>外汇局批件号/备案表号/业务编号</REGNO>
</REC>
7.3.2 数据字典
境内收入申报单—管理信息数据字典：
字段
ACTIONTYPE
ACTIONDESC
RPTNO
ISREF
PAYATTR M-深加工结转 X-保税区 E-出口加工区 D-钻石交易所 A-其他特殊经济区 R-汇路引起出口项下跨境收入 C-出口信用保险理赔 I-出口货物保险理赔 N-买方信贷 L-转让信用证 B-背对背信用证 O-其它
PAYTYPE
TXCODE 必输 必须在涉外收支交易代码表（《国家外汇管理局信息系统代码标准库》（第［２０１０］０１版）（汇综发[2010]59号））中存在
TC1AMT
TXREM
TXCODE2 选输 必须在涉外收支交易代码表中存在 不能与交易编码1相同， 没有输入交易编码时，相应金额及交易附言不应该填写。 有交易金额2或交易附言2时必填。
TC2AMT 选输 有交易编码2时必填。 两个交易编码对应的金额之和必须等于收入款金额。
TX2REM
REFNO
CHKAMT
CRTUSER
INPTELC
RPTDATE
REGNO 选输项，资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
7.4 境内汇款申请书
7.4.1 数据格式
境内汇款申请书－管理信息数据格式：
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<COUNTRY>收款人常驻国家/地区代码</COUNTRY>
<ISREF>是否保税货物项下付款</ISREF>
<PAYTYPE>付款类型</PAYTYPE>
<PAYATTR>付汇性质</PAYATTR>
<TXCODE>交易编码1</TXCODE>
<TC1AMT>相应金额1</TC1AMT>
<TXCODE2>交易编码2</TXCODE2>
<TC2AMT>相应金额2</TC2AMT>
<IMPDATE>最迟装运日期</IMPDATE>
<CONTRNO>合同号</CONTRNO>
<INVOINO>发票号</INVOINO>
<REGNO>外汇局批件/备案表号/业务编号</REGNO>
<CUSMNO>报关单经营单位代码</CUSMNO>
<CUSTOMS>
<CUSTOM>
<CUSTOMN>报关单号</CUSTOMN>
<CUSTCCY>报关单币种</CUSTCCY>
<CUSTAMT>报关金额</CUSTAMT>
<OFFAMT>本次核注金额</OFFAMT>
</CUSTOM>
……
</CUSTOMS>
<CRTUSER>填报人</CRTUSER>
<INPTELC>填报人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
</REC>
7.4.2 数据字典
境内汇款申请书－管理信息数据字典：
字段
ACTIONTYPE
ACTIONDESC
RPTNO
COUNTRY
ISREF
PAYTYPE
PAYATTR X－保税区 E－出口加工区 D－钻石交易所 A－其他特殊经济区 M－深加工结转 O－其他
TXCODE
TC1AMT
TXCODE2 选输 必须在涉外收支交易代码表中存在 不能与交易编码1相同， 没有输入交易编码时，相应金额不应该填写。 有交易金额2时必填。
TC2AMT 选输 有交易编码2时必填。 两个交易编码对应的金额之和必须等于付款金额。
IMPDATE
CONTRNO
INVOINO
REGNO 资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
CUSMNO
报关单信息
CUSTOMN
CUSTCCY
CUSTAMT
OFFAMT
CRTUSER
INPTELC
RPTDATE
7.5 境内付款/承兑通知书
7.5.1 数据格式
境内付款/承兑通知书－管理信息数据格式：
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<ISREF>是否保税贸易项下付款</ISREF>
<COUNTRY>收款人国别/地区</COUNTRY>
<PAYTYPE>付款类型</PAYTYPE>
<PAYATTR>付汇性质</PAYATTR>
<TXCODE>交易编码1</TXCODE>
<TC1AMT>相应金额1</TC1AMT>
<TXCODE2>交易编码2</TXCODE2>
<TC2AMT>相应金额2</TC2AMT>
<IMPDATE>最迟装运日期</IMPDATE>
<CONTRNO>合同号</CONTRNO>
<INVOINO>发票号</INVOINO>
<BILLNO>提运单号</BILLNO>
<CONTAMT>合同金额</CONTAMT>
<REGNO>外汇局批件号/备案表号/业务编号</REGNO>
<CRTUSER>填报人</CRTUSER>
<INPTELC>填报人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
</REC>
7.5.2 数据字典
境内付款/承兑通知书－管理信息数据字典：
字段
ACTIONTYPE
ACTIONDESC
RPTNO
ISREF
COUNTRY
PAYTYPE
PAYATTR X－保税区 E－出口加工区 D－钻石交易所 A－其他特殊经济区 M－深加工结转 O－其他
TXCODE
TC1AMT
TXCODE2 选输 必须在涉外收支交易代码表中存在 不能与交易编码1相同， 没有输入交易编码时，相应金额不应该填写。 有交易金额2时必填。
TC2AMT 选输 有交易编码2时必填。 两个交易编码对应的金额之和必须等于付款金额。
IMPDATE
CONTRNO
INVOINO
BILLNO
CONTAMT
REGNO 选输项，资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
CRTUSER
INPTELC
RPTDATE
7.6 外汇账户内结汇—管理信息
7.6.1 数据术语解释
| 数据项 | | | 外汇局批件号/备案表号/业务编号 | 结汇申请人办理结汇时出具的外汇局核准件、备案表或登记凭证等的编号。资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。 | | 交易编码 | 指用于结汇的外汇资金来源对应的涉外收支交易代码（《国家外汇管理局信息系统代码标准库（第［２０１０］０１版）》（汇综发[2010]59号））。 | | 结汇用途 | 在001支付货款、002支付工程款、003支付保证金、004支付咨询费、005支付其他服务费用、006预付款、007支付税款、008支付工资等劳务报酬、009土地出让金、010购房、011购买其他固定资产、012股权出资、013偿还银行贷款、014购买股票/债券/基金/信托等境内金融资产、015个人（改成同名划转？）、016支付投资人境外证券投资本金/收益、017利息结汇、018备用金、019现钞、099其他等用途中选择其中之一。 如选择“005”、“006”或“099”，则应填列详细用途。 |
7.6.2 数据格式
外汇账户内结汇－管理信息数据格式：
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
< REGNO >外汇局批件号/备案表号/业务编号</ REGNO >
<TXCODE>交易编码</TXCODE>
<USETYPE>结汇用途</ USETYPE >
< USEDETAIL>结汇详细用途</ USEDETAIL >
<CRTUSER>填报人</CRTUSER>
<INPTELC>填报人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
</REC>
7.6.3 数据字典
外汇账户内结汇－管理信息数据字典：
字段
ACTIONTYPE
ACTIONDESC
RPTNO
REGNO 选输项，资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
TXCODE
USETYPE 选输项。资本项目项下必填。 在001支付货款、002支付工程款、003支付保证金、004支付咨询费、005支付其他服务费用、006支付税款、007支付工资、008土地出让金、009购房、010支付股权转让款、011偿还银行贷款、012个人、013备用金、099其他等14类用途中选择其中之一。
USEDETAIL 选输项。如果结汇用途选择“005”或“099”，则应填列详细用途。
CRTUSER
INPTELC
RPTDATE
7.7 外汇账户内购汇—管理信息
7.7.1 数据术语解释
| 数据项 | | | 外汇局批件号/备案表号/业务编号 | 购汇申请人办理购汇时出具的外汇局核准件、备案表或登记编号等。资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。 | | 交易编码 | 指购汇后的外汇资金用途对应的涉外收支交易代码（《国家外汇管理局信息系统代码标准库（第［２０１０］０１版）》（汇综发[2010]59号））。 |
7.7.2 数据格式
外汇账户内购汇－管理信息数据格式：
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
< REGNO >外汇局批件号/备案表号/业务编号</ REGNO >
<TXCODE>交易编码</TXCODE>
<CRTUSER>填报人</CRTUSER>
<INPTELC>填报人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
</REC>
7.7.3 数据字典
外汇账户内购汇－管理信息数据字典：
字段
ACTIONTYPE
ACTIONDESC
RPTNO
REGNO 选输项，资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
TXCODE
CRTUSER
INPTELC
RPTDATE
第8章 单位基本情况表数据格式
单位基本情况表的要素分为关键要素和非关键要素。关键要素包括组织机构代码、组织机构名称、行业类型、经济类型、常驻国家/地区、是否特殊经济区内企业、外方投资者国别/地区、住所/营业场所这八项。
单位基本情况表（基础信息、开户信息）的后台接口导入时，如果该笔单位基本情况表在银行版中状态为“已核查”，则仅可导入基础信息中的非关键要素和开户信息，同时比较该笔单位基本情况表中关键要素与银行版中数据的关键要素是否一致，不一致的将在接口反馈文件中列出。如果该笔单位基本情况表在银行版中不存在或状态不为“已核查”，则视同为新增数据或对原数据的修改，状态为“待核查”，基础信息、开户信息均作覆盖操作，即基础信息库中若存在与接口文件中组织机构代码相同的记录，则以接口文件中内容覆盖库中内容，开户信息库中若存在与接口文件中组织机构代码、金融机构标识码均同的记录，则以接口文件中的开户信息覆盖库中相应开户信息，该企业的其他金融机构的开户信息不变。
8.1 数据术语解释
| 基础数据项 | | | 组织机构代码（单位代码） | 指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码 | | 机构名称 | 指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称。 | | 住所／营业场所名称及代码 | 指《工商营业执照》上载明的机构住所或营业场所。住所／营业场所代码为国家质量监督检验检疫总局发布的行政区划代码。 | | 机构地址 | | | 邮政编码 | | | 常驻国家（地区）名称及代码 | 指机构注册地国家（地区）的名称。国家（地区）代码根据国家质量监督检验检疫总局发布的“世界各国和地区名称代码”填写。 | | 行业属性代码 | 指国家外汇管理局根据国家统计局发布的“国民经济行业分类”摘编的行业分类及代码。 | | 经济类型代码 | 指国家质量监督检验检疫总局发布的“经济类型分类与代码” | | 是否特殊经济区内企业 | | | 特殊经济区内企业类型 | 特殊经济区是指中国境内包括保税区、出口加工区等在内的一些特殊经济区域。 | | 外方投资者国别（地区）名称及代码 | 指在中国境内依法成立的机构中投资比例超过10％（含）的外方投资者所属国别的名称。国家（地区）代码指国家质量监督检验检疫总局发布的“世界各国和地区名称代码”。 | | 联系用 E－mail | | | 申报方式 | 机构客户可以选择以下三种申报方式：纸质申报、网上申报 | | 交易用 E－mail | | | 金融机构标识码 | | | 单位联系人 | | | 单位联系电话 | | | 联系传真 | |
8.2 数据格式
<REC>
<CUSTCODE>组织机构代码</CUSTCODE>
<CUSTNAME>组织机构名称</CUSTNAME>
<AREACODE>住所/经营场所</AREACODE>
<CUSTADDR>单位地址</CUSTADDR>
<POSTCODE>邮政编码</POSTCODE>
<INDUSTRYCODE>行业属性代码</INDUSTRYCODE>
<ATTRCODE>经济类型代码</ATTRCODE>
<COUNTRYCODE>常驻国家代码</COUNTRYCODE>
<ISTAXFREE>是否特殊经济区内企业</ISTAXFREE>
<TAXFREECODE>特殊经济区内企业类型</TAXFREECODE>
<EMAIL>外汇局联系用eMail</EMAIL>
<RPTMETHOD>企业申报方式</RPTMETHOD>
<ECEXADDR>交易用eMail</ECEXADDR>
<REMARKS>备注</REMARKS>
<INVCOUNTRY>
<INVCOUNTRYCODE>外方投资者国别代码</INVCOUNTRYCODE>
……
</INVCOUNTRY>
<BANKINFOS>
<BANKINFO>
<BRANCHCODE>金融机构标识码</BRANCHCODE>
<CONTACT>单位联系人</CONTACT>
<TEL>单位联系电话</TEL>
<FAX>传真</FAX>
</BANKINFO>
……
</BANKINFOS>
</REC>
8.3 数据字典
字段
CUSTCODE 必输， 技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则，但去掉特殊代码000000000。
CUSTNAME
AREACODE 必输， 必须是行政区划表中存在的记录，但不能选100000。
CUSTADDR
POSTCODE
INDUSTRYCODE 必输， 必须是行业属性代码表中存在的最细分类的记录。
ATTRCODE 必输， 必须是经济类型代码表中存在的最细分类的记录。 100、140、150、170、200、300由于不是最细分类，因此为不可选项；
COUNTRYCODE 必输， 字母代码，必须是国别/地区代码表中存在的记录。 如果100、200、300项下的任何一项，则常驻国家地区应为中国CHN。 如果经济类型选择400，则常驻国家地区为外国或者港澳台。
ISTAXFREE 必输， N-非特殊经济区内企业 Y-特殊经济区内企业
TAXFREECODE ISTAXFREE=Y时必输， 必须是特殊经济区类型代码表中存在的记录； ISTAXFREE=N时不输。
INVCOUNTRYCODE 字母代码，必须是国别/地区代码表中存在的记录； 外方投资者国别不能选择中国。 如果经济类型为200项下，则外方投资者国别中至少有港澳台之一，不能为空；如果经济类型选择300项下，则外方投资者国别中不能为空，至少一项为外国（中国大陆及港澳台除外）； 如果经济类型选择400，外方投资者国别必须为空。 投资国别代码个数<=5，同一笔单位基本情况表下投资国别代码不能重复
EMAIL 选输， 用于与外汇局之间的日常办公联系用的eMail地址
RPTMETHOD 选输， 1、纸质申报 2、网上申报 因银行只能通过银行版为企业开通网上申报并打印初始密码等信息，故银行版接口导入程序仅对此项进行格式检查，不改变银行版中单位基本情况表的申报方式。
ECEXADDR
REMARKS
以下为开户信息 开户信息记录数>=1。同一笔单位基本情况表下开户信息中金融机构标识码不能重复。
BRANCHCODE 必输， 开户银行的金融机构标识码， 必须是文件名中金融机构所管辖的且在银行版金融机构基本情况表中存在的记录。
CONTACT 选输， 该单位与开户银行联系的人员，如果此项输入了，则金融机构标识码必输。
TEL 选输，该单位与开户银行联系的人员电话，如果此项输入了，则金融机构标识码必输。
FAX 选输， 该单位与开户银行联系的传真，如果此项输入了，则金融机构标识码必输。
第9章 代码编制规则
9.1 组织机构代码
1、代码的结构
全国组织机构代码由八位数字（或大写拉丁字母）本体代码和一位数字（或大写拉丁字母）校验码组成。
本体代码采用系列(即分区段）顺序编码方法。
代码字符集
| | | | A B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
校验码按下列公式计算：
file:///C:/Users/caspa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
式中：ＭＯＤ一表示求余函数；
ｉ一表示代码字符从左至右位置序号；
Ｃi一表示第ｉ位置上的代码字符的值；
Ｃ9一表示校验码；
Ｗi一表示第ｉ位置上的加权因子，其数值如下表：
当 ＭＯＤ函数值为１（Ｃ9＝10 ）时，校验码应用大写拉丁字母Ｘ表示；当ＭＯＤ函数值为０即（Ｃ9=11）时，校验码仍用０表示。
2、代码的表示形式
本应用中，不使用一个连字符“－”分隔本体代码与校验码。表示形式为：
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
9.2 申报号码
申报号码生成规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+收付汇日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。前12位为业务发生的银行金融机构标识码。
4位银行业务流水码的规则如下：
1. 境外涉外收入
1位字母+3位数字序号
3位数字序号从001到999
1位字母：对公取值N、P、Q、R、S、T
对私取值U、V、W
2. 境内收入
4位数字，从0001到9999
3. 境外汇款
1位字母+3位数字序号
3位数字序号从001到999
1位字母：对公取值A、B、C、D
对私取值J、K
4. 境内汇款
3位数字序号+1位字母
3位数字序号从001到999
1位字母取值A、B、C、D、E、F、G、H、J
5. 对外付款/承兑
1位字母+3位数字序号
3位数字序号从001到999
1位字母：对公取值E、F、G、H
对私取值L、M
6. 境内付款/承兑
3位数字序号+1位字母
3位数字序号从001到999
1位字母取值K、L、M、N、P、Q|、R、S、T
7. 外汇账户内结汇
3位数字序号+1位字母
3位数字序号从001到999
1位字母取值U、V、W
8. 外汇账户内购汇
3位数字序号+1位字母
3位数字序号从001到999
1位字母取值X、Y
第10章 代码表
10.1国家和地区代码表
本接口涉及的“国家和地区代码” 部分采用了《国家外汇管理局信息系统代码标准库（第［２０１０］０１版）》中的“国家和地区代码”，未启用以字母“Z”+2个数字的13个境内特殊经济区代码。
字母代码
ALB 阿尔马尼亚共和国 Republic of Albania
DZA 阿尔及利亚民主人民共和国 Democratic People's Republic of Algeria
AFG 阿富汗伊斯兰国 Islamic State of Afghanistan
ARG 阿根廷共和国 Republic of Argentina
ARE 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates
ABW
OMN
AZE 阿塞拜疆共和国 Republic of Azerbaijan
EGY 阿拉伯埃及共和国 Arab Republic of Egypt
ETH 埃塞俄比亚联邦民主共和国 Federal Democratic Republic of Ethiopia
IRL
EST 爱沙尼亚共和国 Republic of Estonia
AND 安道尔公国 Principality of Andorra
AGO 安哥拉共和国 Republic of Angola
AIA
ATG 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda
AUT 奥地利共和国 Republic of Austria
AUS 澳大利亚联邦 Commonwealth of Australia
MAC 中国澳门特别行政区 Macau Special Administrative Region of China
BRB
PNG 巴布亚新几内亚独立国 Independent State of Papua New Guinea
BHS 巴哈马联邦 Commonwealth of the Bahamas
PAK 巴基斯坦伊斯兰共和国 Islamic Republic of Pakistan
PRY 巴拉圭共和国 Republic of Paraguay
PSE
BHR
PAN 巴拿马共和国 Republic of Panama
BRA 巴西联邦共和国 Federative Republic of Brazil
BLR 白俄罗斯共和国 Republic of Belarus
BMU
BGR 保加利亚共和国 Republic ov Bulgaria
MNP 北马里亚纳自由联邦 Commonwealth of the Northern Marianas
PLW
BEN
BEL
ISL 冰岛共和国 Republic of Iceland
PRI 波多黎各自由联邦 Commonwealth of Puerto Rico
POL
BOL 玻利维亚共和国 Republic of Bolivia
BIH 波斯尼亚和黑塞哥维那 Bosnia and Herzegovina 波斯尼亚和黑塞哥维那共和国 Republic of Bosnia and Herzegovina
BWA 博茨瓦纳共和国 Republic of Botswana
BLZ
BTN
BFA
BDI 布隆迪共和国 Republic of Burundi
BVT
PRK 朝鲜 Korea,Democratic People's Republic of 朝鲜民主主义人民共和国 Democratic People's Republic of Ko-rea
GNQ 赤道几内亚共和国 Republic of Equatorial Guinea
DNK
DEU 德意志联邦共和国 Federal Republic of Germany
TMP
TGO
DOM 多米尼加共和国 Dominican Republic 多米尼加共和国 Dominican Republic
DMA 多米尼克国 Commonwealth of Dominica
RUS
ECU 厄瓜多尔共和国 Republic of Ecuador
ERI
FRA
FRO
PYF
GUF
ATF 法属南部领土 French Southern Territo-ries 法属南部领土 French Southern Territories
VAT
PHL 菲律宾共和国 Republic of the Philippines
FJI 斐济群岛共和国 Republic of Fiji Islands
FIN 芬兰共和国 Republic of Finland
CPV 佛得角共和国 Republic of Cape Verde
GMB 冈比亚共和国 Republic of Gambia
COD 刚果（金）Congo, the Democratic Republic of the 刚果民主共和国Democratic Republic of Congo
COG
COL 哥伦比亚共和国 Republic of Colombia
CRI 哥斯达黎加共和国 Republic of Costa Rica
GRD
GRL
GEO
CUB
GLP
GUM
GUY 圭亚那合作共和国 Cooperative Republic of Guyana
KAZ 哈萨克斯坦共和国 Republic of Kazakhstan
HTI
KOR
NLD 荷兰王国 Kingdom of the Netherlands
ANT 荷属安的列斯 Netherlands Antilles 荷属安的列斯 Netherlands Antilles
HMD 赫德岛和麦克唐纳岛 Heard islands and Mc Donald Islands 赫德岛和麦克唐纳岛 Heard islands and Mc Donald Islands
HND 洪都拉斯共和国 Republic of honduras
KIR 基里巴斯共和国 Republic of Kiribati
DJI 吉布提共和国 Republic of Djibouti
KGZ
GIN 几内亚共和国 Republic of Guinea
GNB 几内亚比绍共和国 Republic of Guine-bissau
CAN
GHA
GAB
KHM 柬埔寨王国 Kingdom of Cambodia
CZE
ZWE 津巴布韦共和国 Republic of Zimbabwe
CMR 喀麦隆共和国 Republic of Cameroon
QAT
CYM
CCK 科科斯(基林)群岛 Cocos(Keeling) Islands 科科斯(基林)群岛 Cocos(Keeling) Islands
COM 科摩罗伊斯兰联邦共和国 Federal Islamic Republic of the Co-moros
CIV 科特迪瓦共和国 Republic of Cote d'Ivire
KWT
HRV 克罗地亚共和国 Republic of Croatia
KEN
COK
LVA 拉脱维亚共和国 Republic of Latvia
LSO
LAO 老挝人民民主共和国 Lao People's Democratic Republic
LBN 黎巴嫩共和国 Republic of Lebanon
LBR 利比里亚共和国 Republic of Liberia
LBY 大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 Great Socialist People's Libyan Arab jamahiriya
LTU 立陶宛共和国 Republic of Lithuania
LIE 列支敦士登公国 Principality of Liechtenstein
REU
LUX 卢森堡大公国 Grand Duchy of Luxembourg
RWA 卢旺达共和国 Republic of Rwanda
ROM
MDG 马达加斯加共和国 Republic of Madagascar
MLT
MDV 马尔代夫共和国 Republic of maldives
FLK 福克兰群岛（马尔维纳斯群岛）Falkland Islands ( Malvinas) 福克兰群岛 (马尔维纳斯群岛)Falkland Islands ( Malvinas)
MWI 马拉维共和国 Republic of Malawi
MYS
MLI
MKD 前南马其顿 MACEDONIA,THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 前南斯拉夫马其顿共和国 The former Yugoslav Republic of Macedonia
MHL 马绍尔群岛共和国 Republic of the marshall Islands
MTQ
MYT
MUS 毛里求斯共和国 Republic of Mauritius
MRT 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 Islamic Republic of Mauritania
USA 美利坚合众国 United States of America
ASM
UMI 美国本土外小岛屿United States Minor Outlying Islands 美国本土外小岛屿 United States Minor Outlying Islands
VIR 美属维尔京群岛 United States Virgin Is-lands 美属维尔京群岛 United States Virgin Islands
MNG
MSR
BGD 孟加拉人民共和国 People's Republic of Bangladesh
PER
FSM 密克罗尼西亚联邦 Micronesia，Federated states of 密克罗尼西亚联邦 Federated States of Micronesia
MMR
MDA 摩尔多瓦共和国 Republic of Moldova
MAR
MCO 摩纳哥公国 Principality of Monaco
MOZ 莫桑比克共和国 Republic of Mozambique
MEX 墨西哥合众国 United States of Mexico
NAM 纳米比亚共和国 Republic of Namibia
ZAF 南非共和国 Republic of South Africa
ATA
SGS 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 South Georgia and South Sandwich Islands 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 South Georgia and South Sandwich Islands
NRU
NPL
NIC 尼加拉瓜共和国 Republic of Nicaragua
NER
NGA 尼日利亚联邦共和国 Federal Republic of Nigeria
NIU
NOR
NFK
PCN
PRT 葡萄牙共和国 Pirtuguese Republic
JPN
SWE
CHE
SLV 萨尔瓦多共和国 Republic of El Salvador
SLE 塞拉利昂共和国 Republic of Sierra Leone
SEN 塞内加尔共和国 Republic of Senegal
CYP 塞浦路斯共和国 Republic of Cyprus
SYC 塞舌尔共和国 Republic of Seychelles
SAU 沙特阿拉伯王国 Kingdom of Saudi Arabia
CXR
STP 圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe 圣多美和普林西比民主共和国 Democratic Republic of Sao Tome and Principe
SHN
KNA 圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and nevis 圣革茨和尼维斯联邦 Federation of Saint Kitts and nevis
LCA
SMR 圣马力诺共和国 Republic of San Marino
SPM 圣皮埃尔和密克隆 Saint Pierre and Miquelon 圣皮埃尔和密克隆 Saint Pierre and Miquelon
VCT 圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines 圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines
LKA 斯里兰卡民主社会主义共和国 Democratic Socialist Republic of Srilanka
SVK
SVN 斯洛文尼亚共和国 Republic of Slovenia
SJM 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 Svalbard and jan Mayen Islands 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 Svalbard and Jan mayen islands
SWZ 斯威士兰王国 Kingdom of Swaziland
SDN 苏丹共和国 Republic of the Sudan
SUR 苏里南共和国 Republic of Suriname
SOM
SLB
TJK 塔吉克斯坦共和国 Republic of Tajikistan
THA
TZA 坦桑尼亚联合共和国 United Republic of Tanzania
TON
TCA 特克斯科斯群岛 Turks and Caicos Islands 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands
TTO 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥共和国 Republic of Trinidad and Tobago
TUN 突尼斯共和国 Republic of Tunisia
TUV
TUR 土耳其共和国 Republic of Turkey
TKM
TKL
WLF 瓦利斯和富图纳 Wallis and Futuna 瓦利斯和富图纳 Wallis and Futuna
VUT 瓦努阿图共和国 Republic of Vanuatu
GTM 危地马拉共和国 Republic of Guatemala
VEN 委内瑞拉共和国 Republic of Venezuela
BRN 文莱达鲁萨兰国 Brunei Darussalam
UGA 乌干达共和国 Republic of Uganda
UKR
URY 乌拉圭东岸共和国 Oriental Republic of Uruguay
UZB 乌兹别克斯坦共和国 Republic of Uzbekistan
ESP
ESH
WSM 萨摩亚独立国 Independent State of Samoa
GRC
HKG 中国香港特别行政区 Hong Kong Special Administrative Region of China
SGP 新加坡共和国 Republic of Singapore
NCL
NZL
HUN 匈牙利共和国 Republic of Hungary
SYR 阿拉伯叙利亚共和国 Syrian Arab Republic
JAM
ARM 亚美尼亚共和国 Republic of Armenia
YEM
IRQ
IRN 伊朗伊斯兰共和国 Islamic Rupublic of Iran
ISR
ITA
IND
IDN 印度尼西亚共和国 Republic of Indonesia
GBR 大不列颠及北爱尔兰联合王国 United Kingdom of Great Britain and Northern ireland
VGB 英属维尔京群岛 British Virgin Islands 英属维尔京群岛 British Virgin Islands
IOT 英属印度洋领地 British indian Ocean Territory 英属印度洋领地 British Indian Ocean Territory
JOR 约旦哈希姆王国 Hashemite Kingdom of Jordan
VNM 越南社会主义共和国 Socialist Republic of Viet Nam
ZMB 赞比亚共和国 Republic of Zambia
TCD
GIB
CHL
CAF 中非共和国 Central African Republic
CHN 中华人民共和国 People's Republic of China
TWN
SRB 塞尔维亚共和国 Republic of SERBIA
MNE 黑山共和国 Republic of MONTENEGRO
10.2交易编码表
本接口规范中的“涉外收支交易代码表”指《国家外汇管理局信息系统代码标准库（第［２０１０］０１版）》（汇综发[2010]59号）中的“涉外收支交易代码表”。货物贸易核查项下境内收付款、非货物贸易核查项下境内收付汇和外汇账户内结售汇的交易编码应在此范围内选填。
本接口涉及的“国际收支交易编码表”部分采用了《国家外汇管理局信息系统代码标准库（第［２０１０］０１版）》中的“涉外收支交易代码表”，其中收入未启用“101110”、“101120”、“501010”、“601050”、“601060”、“601070”、“602030”、“602040”、“602060”、“802050”和以数字“9”开头的收入交易代码；支出未启用“101110”、“101120”、“501010”、“601030”、“601050”、“601060”、“601070”、“602030”、“602040”、“802050”和以数字“9”开头的支出交易代码。跨境收支部分的交易编码应在此范围内选填。具体交易编码见10.2.1和10.2.2。
本接口涉及的“资本项目项下交易编码”为“涉外收支交易代码表”（《国家外汇管理局信息系统代码标准库（第［２０１０］０１版）》）中以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头的交易编码。其中，部分“9”开头的交易编码是指收入交易编码不包含“901030”、“902010”、“902020”、“909010”、“909030”、“909040”、“909050”、“909060”、“909070”、“909080”、“909090”、“909100”、“909120”；支出交易编码不包含“901030”、“909010”、“909030”、“909040”、“909050”、“909060”、“909070”、“909080”、“909090”、“909100”、“909120”。具体交易编码见10.2.3和10.2.4。
10.2.1 国际收支交易编码表（收入）
代 码
101010
101020
101030
101040
101050
101080
101090 出售运输工具、天然气石油井架、工作台和其他活动设备
101100
101140
102010
102030
102040
103010
104010
105010
109000
201011
201012
201013
201014 港口服务收入（如海运货物的装卸、运输工具的牵引、检修等）
201019
201021
201022
201023
201024 港口服务收入（如空运货物的装卸、运输工具的牵引、检修等）
201029
201031
201032
201033
201034 港口服务收入（如货物的装卸、运输工具的牵引、检修等）
201039
201040
202010
202020
202030
202040
202050
203010 电信服务收入（如电话、电子邮件、卫星线路租用、网络专线服务等）
203020
204010
204020
205011
205012
205013
205019
205020
205030
205040
205090
206010
207010
207020
208010
208020
208030
208040
208050
209010
209090
210010
210020
211011
211012
211013
211014
211020
211031
211032
211033
211034
211039
211041
211042
211051
211052
211053
211054
211060
211070 会费收入（如参加国际团体、国际会议的会员费、注册费、报名费等）
211090
301010
302011
302012
302013
302021
302022
302031
401000
402010
402020
403000 税收收入（如所得税、财产税；社会福利；运输工具注册费等）
404000 罚款、追缴款收入（如行政执法部门的罚款、没收追缴的财产等）
405000
406000
407000 偶然性收入（如遗产、中奖、评比及比赛中的奖励收入等）
408000
501020
501030 国外支付的赔偿（如原油泄漏、爆炸、药物副作用的损失赔偿等）
501040 税收收入（如继承税、遗产税、赠与税及房地产契税等）
501050
501090
502010
502020
502030
601011
601012
601013
601014
601015
601016
601017
601019
601021
601022
601040
601080
602011
602012
602013
602014
602015
602018
602019
602021
602022
外国母公司、附属或关联方与国内外商投资企业之间的其他资金往来
602050
701011
701012
701021
701022
701023
701024
701025
702011
702012
702014
702021
702022
702024
702026
702028
703010
703020
801021
801022
801023
801024
801031
801032
801040
802021
802022
802023
802024
802025
802026
802027
802031
802032
802041
802042
10.2.2 国际收支交易编码表（支出）
代 码
101010
101020
101030
101040
101070
101080
101090 购买运输工具、天然气石油井架、工作台和其他活动设备
101100
101130
102020
102030
102040
103010
104010
105010
109000
201011
201012
201013
201014 港口服务支出（如海运货物的装卸、运输工具的牵引、检修等）
201019
201021
201022
201023
201024 港口服务支出（如空运货物的装卸、运输工具的牵引、检修等）
201029
201031
201032
201033
201034 港口服务支出（如货物的装卸、运输工具的牵引、检修等）
201039
201040
202010
202020
202030
202040
202050
203010 电信服务支出（如电话、电子邮件、卫星线路租用、网络专线服务等）
203020
204010
204020
205011
205012
205013
205019
205020
205030
205040
205090
206010
207010
207020
208010
208020
208030
208040
208050
209010
209090
210010
210020
211011
211012
211013
211014
211020
211031
211032
211033
211034
211039
211041
211042
211051
211052
211053
211054
211060
211070 会费支出（如参加国际团体、国际会议的会员费、注册费、报名费等）
211090
301010
302011
302012
302013
302021
302022
302031
401000
402010
402020
403000 税收支出（如所得税、财产税；社会福利；运输工具注册费等）
404000 罚款、追缴款支出（如行政执法部门的罚款、没收追缴的财产等）
405000
406000
407000 偶然性支出（如遗产、中奖、评比及比赛中的奖励支出等）
408000
501020
501030 对国外支付的赔偿（如原油泄漏、爆炸、药物副作用的损失赔偿等）
501040 税收支出（如继承税、遗产税、赠与税及房地产契税等）
501050
501090
502010
502020
502030
601011
601012
601013
601014
601015
601018
601019
601021
601022
601040
601080
602011
602012
602013
602014
602016
602017
602019
602021 外国母公司、附属或关联方对国内外商投资企业贷款的收回
602022
外国母公司、附属或关联方与国内外商投资企业之间的其他资金往来
602050
701011
701012
701021
701022
701023
701024
701025
702011 境内在境外上市的公司从境外投资者手中回购股票资金汇出
702012
702014
702021
702022 境外投资者交易中国境内发行的(中)长期债券投资本金汇出
702024
702026
702028
703010
703020
801021
801022
801023
801024
801031
801032
801040
801051
801052
802021
802022
802023
802024
802025
802026
802027
802031
802032
802041
802042
10.2.3 资本项目项下交易编码（收入）
代 码
501010
501020
501030 国外支付的赔偿（如原油泄漏、爆炸、药物副作用的损失赔偿等）
501040 税收收入（如继承税、遗产税、赠与税及房地产契税等）
501050
501090
502010
502020
502030
601011
601012
601013
601014
601015
601016
601017
601019
601021
601022
601023
601040
601050
601060
601070
601080
602011
602012
602013
602014
602015
602018
602019
602021
602022
602023 外国母公司、附属或关联方与国内外商投资企业之间的其他资金往来
602030
602040
602050
602060
701011
701012
701021
701022
701023
701024
701025
702011
702012
702014
702021
702022
702024
702026
702028
703010
703020
801021
801022
801023
801024
801031
801032
801040
802021
802022
802023
802024
802025
802026
802027
802031
802032
802041
802042
802050
901010
901020
903010
903020
903090
904010
904020
904030
904090
909020
909110
909130 实行外汇资金集中运营的境内企业，其资本金和经常项目外汇账户与其外汇委托贷款账户之间的资金划转收入
10.2.4 资本项目项下交易编码（支出）
代 码
501010
501020
501030 对国外支付的赔偿（如原油泄漏、爆炸、药物副作用的损失赔偿等）
501040 税收支出（如继承税、遗产税、赠与税及房地产契税等）
501050
501090
502010
502020
502030
601011
601012
601013
601014
601015
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602021 外国母公司、附属及关联方对国内外商投资企业贷款的收回
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602023 外国母公司、附属或关联方与国内外商投资企业之间的其他资金往来
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702011 境内在境外上市的公司从境外投资者手中回购股票资金汇出
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702022 境外投资者交易中国境内发行的（中）长期债券投资本金汇出
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909130 实行外汇资金集中运营的境内企业，其资本金和经常项目外汇账户与其外汇委托贷款账户之间的资金划转支出
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发表于 2015-9-5 10:30:15
